Главная » Советы и ответы » Форекс от “а” до “я” в одном пособии! подготовка и первые шаги в торговле! + 10 методов технического анализа рынка с примерами и скринами!

Форекс от “а” до “я” в одном пособии! подготовка и первые шаги в торговле! + 10 методов технического анализа рынка с примерами и скринами!

Основной источник знаний для новичка Forex

Содержание:

Большой доход, независимость, успех — специальность торговца на фондовой бирже Forex одна из тех, что может дать эти блага.

Состоятельность приходит к людям, изучающим науку торговли, к тем, кто умеет зарабатывать, а не полагается на удачу, неосмысленно наблюдая за графиками. Для этого нужны знания. В помощь начинающим игрокам рынка валют создали это учебное пособие, призванное открыть все хитрости и тонкости мировой биржи валют Forex, обучить всему нужному сначала новой карьеры. Кстати, если вас интересует что такое форекс переходите по ссылке ARUM Capital.

Изучение фундамента рынка Forex не считается чрезвычайно сложным занятием и не просит от человека ни отвлечённого образования, ни уникальных навыков, однако понадобятся упорство и упорность в преодолении появляющихся соблазнов. Осмелившись стать торговцем на фондовой бирже биржи валют, следует запастись терпением и с оптимистическим настроем взяться за работу — тогда результат не заставит себя ожидать. Проходить этот путь всем доступно, стоит только настроиться идти до конца.

Овладевание наукой валютной торговли принесёт ценные плоды, а способен даже существенно обогатит, если всерьез подойти к данному делу, от всего сердца и с жизнелюбием. В конечном итоге, актуальны не кол-во израсходованных на обучение Форекс часов или финансовые затраты на престижные курсы, а внутренняя целеустремленность, убежденность в истинности намерений, желание проходить весь путь, не срезая углов.

Любое обучение Форекс— это, в первую очередь, самообучение, а результативность саморазвития неоднократно увеличивается во время осознания важности нужных перемен. Не на следующий день, не через четыре недели — нынче! Если человек осознаёт себя в натуральном моменте, а не вовлечен в игру фантазий или воспоминаний, то каждое воздействие он исполняет точно, а новые знания схватывает «на ура».

Способность сосредоточения возможно развить каждому, и это сильно сможет помочь вести торговлю удачно, каждый день делая больше капитал, но концентрирование на безынтересной, неувлекательной деятельности в надежде на этом много заработать — так и остается бесполезным занятием. Благодаря этому читателю стоит точно определить, нужно ли ему заниматься изучением ремесла Forex заработка денег, ведь мастерства можно достичь исключительно в любимом деле.

Данное пособие было задумано как единая, последовательная база знаний Forex, лишенная внутренних противоречий и популярных во всемирной сети разночтений. Начинающему игроку биржи валют рекомендуется изучать материал постепенно, в представленном автором порядке. Это гарантирует в дальнейшем сознание фундаментальных экономических процессов, без которого удачный торговец на фондовой бирже просто нельзя представить, и еще познакомит читателя с культурой торговли на бирже, ее языком и сленгом, не оставляя болезненых пробелов.

Теоретической основе Forex автор уделил основное внимание — педагогическая ценность учебного пособия позволяет ему стать основным источником знаний начинающего торговца на фондовой бирже. Многим окажется в принципе достаточно описанных ниже способов прогнозирования рынка, возможно, хватит и заработанных наличных средств,  и на этом они и остановятся в собственном обучении. Однако для серьезной торговли на большие наличные средства лучше продолжать постоянно формироваться на протяжении всей карьеры, жизни, изучая все новые области экономического знания.

В последующем, освоив представленные в Базе Знаний техники анализа и прогнозирования, выучив высокопрофессиональные термины, обучающийся сумеет беспрепятственно изучать очень не простые торговые стратегии, и даже создавать собственные. Пособие, снабжая фундаментальными знаниями, послужит пусковой точкой формирования любому новичку рынка Форекс.

   Рынок валют Форекс — важная часть глобальной экономики

Что же представляет собой мировой рынок валют? В основном, под этим наименованием предполагают объединение инфраструктур систем связи, которые обеспечивают международную торговлю денежными знаками, платежными документами, движение капитала, и еще появляющиеся при этом экономические отношения. В сегодняшнем состоянии рынок Forex считается системой, регулирующей валютные курсы по рыночному принципу.

Государства (их центральные банки), коммерческие и заемные банки, транснациональные компании, брокерские фирмы, очень много индивидуальных торговцев на фондовой бирже и вкладчиков постоянно выполняют миллион операций, круглые сутки приобретая или продавая зарубежные денежные знаки. Рынок Forex — это сложнейший организм который живет, неизменно находящийся в движении.

  Золотой стандарт и почему от него отказались?

Фундаментальность явления «Forex» становится понятна, если обратиться к моменту его создания и проследить за его становлением. Раньше международные курсы валют обмена были базируются на «Золотом стандарте». Каждый знак денег обеспечивался некоторым количеством настоящего золота, на которое можно было его заменить, и стоимость одних валют касательно прочих определялась, первым делом, их стоимостью по золоту.

Однако у данной системы были собственные минусы, как: невозможность быстрого выпуска новой денежной массы (эмиссия), опасности появления у банковских структур и фирм кризиса платежеспособности (из-за невозможности быстрой продажи фондов по рыночной цене), затрудненность транспортировки золота и потребность поддерживать его залежи. Благодаря этому и в связи с кризисами роста мировой торговли мировые державы в первой половине 40-ых годов двадцатого века договорились о новой материальной системе, организующей денежные отношения и торговые расчеты. Так появилась на свет Бреттон-Вудская валютная система.

Практически, она утвердила американский бакс единой мировой валютой. Золота было оценено строго как 35 долларов за тройскую унцию, а курсы обмена валют были привязаны к американскому доллару и менять их позволялось только в случае важного перекашивания платёжного баланса. Знак денег Соединённых Штатов, обладавших 70-ью процентами мирового золотого запаса, стал основой международных расчетов, что помогло становлению гегемонии штатов в мировой экономике. Утвердился Золотодолларовый стандарт, существовавший в течение 30 лет.

Но провал данной системы был неизбежен: залежи золота Соединённых Штатов таяли на глазах, не обращая внимания на все попытки американцев уменьшить обмен долларов на золото. Сдерживание роста поизводства Соединённых Штатов,  их дефицит баланса торговли, внутренний кризис привели руководство США во главе с Ричардом Никсоном к решению об отказе от конвертации долларов в золото в первой половине 70-ых годов XX века.

На протяжении следующего десятилетия в мировой экономике появлалась система валютной торговли с плавающими курсами обмена. Она стала называться «Ямайской валютной системы», т.к. соглашения, приведшие к ее созданию, были заключены на совещании МВФ на Ямайке во второй половине 70-ых годов XX века. Она есть и по сей день как главный инструмент регулирования курсов валют в виде рынка Forex.

   Точка равновесия предложения спроса

Торговцу на фондовой бирже  нужно понимать, как работают основные рычаги управления рынком валют, кто и как действует на валютные котировки. Торговля на Forex приобретёт большую осмысленность, если изучающий будет понимать роль МВФ, механизм развития валютных котировок и знать на каких принципах выполняется спекулятивная торговля.

МВФ (IMF или International Monetary Fund) — учреждение ООН, главная регулирующая рынок валют организация. Она состоит из представителей почти что всех стран планеты и исполняет такие функции:

  1. Расширяет крупное партнерство в денежной политике;
  2. Помогает повышению объемов мировой торговли;
  3. Стабилизирует котировки валютных котировок;
  4. Кредитует государства-члены в целях поддержания их платежных балансов;
  5. Занимается сбором и статьёй данных статистиков глобальной экономики.

Доход на рынке Forex построен на прогнозировании колебаний котировок валют и покупке или продаже денежных знаков в наиболее хороший момент. Говоря проще: «приобретать по небольшой стоимости, продавать дороже». Курс любой валюты построен на соответствии предложения спроса, которое по настоящему меняется  в ходе торгов, колеблясь в определенном, сбалансированном диапазоне. Есть очень много моментов, что способны значительно перекосить этот баланс:

  1. Выпуск новых денежных знаков государством. Эмиссия валюты повышает предложение на рынке, что гарантированно уменьшает её рыночную цену.
  2. Повышение оборота валюты за счёт кредитования государством, к примеру банкам, в безналичном виде. Рыночная цена валюты в данном варианте падает из-за повышения её рыночного предложения
  3. Изменение баланса импорта и экспорта в государстве. При повышении экспорта национальная валюта крепится, т.к., увеличивается интерес на неё среди зарубежных государств. И другая ситуация: если вырастает кол-во импортируемых товаров, приобретаемых на зарубежные денежные знаки, то национальная валюта слабеет из-за повышения предложения на неё.
  4. Уровень доверия к валюте. Движение капитала связанное с желанием компаний, граждан обезопасить собственные накопления, купив валюту иного государства.
  5. Катастрофы, стихийные бедствия,

Самое большое кол-во операций связанных с торговлей на международном рынке валют Forex собой представляют спекулятивную торговлю, в то время как настоящие коммерческие операции продемонстрированы во много раз небольшом количестве. Это ведет к тому, что ключевые колебания рынка в середине одного или нескольких суток зависят первым делом от деятельности торговцев на фондовой бирже. Ожидания игроков рынка и их реакция на изменения тренда считаются основными факторами, воздействующими на валютные курсы в кратковременных периодах.

Самое серьезное воздействие на котировки способны оказывать большие игроки Forex (market makers – создающие рынок, с англ.). Входя в рынок, они влияют на него в широких и нешироких не постоянных рамках. Это могут быть центральные или большие коммерческие банковские структуры, транснациональные компании, самые большие торговцы на фондовой бирже. Когда они вступают в игру, рынок отвечает на это и данные моменты нужно учиться отмечать. Большие игроки всегда владеют большей информацией, их действия могут посоветовать про необходимость исправлять мониторинг и собственную стратегию.

  Что такое Форекс? «Foreign exchange» по-русски!

На международном английском, когда упоминают слово «Forex», имеют в виду обоюдный межбанковский обмен валютой, а не мировой валютный рынок полностью. В нашей же стране данный термин устойчиво закрепился за спекулятивной торговыми операциями на валютном рынке. Интернет пестрится разночтениями и откровенно неверно информацией, касающейся рынка валют Forex. В следующих главах рассмотрим ключевые понятия, применяя только правильную  терминологию и некоторые сленговые фразы, которые всегда поймут в квалифицированной обстановке.

Брокер, Дилинговый центр. Где происходит торговля?

С появлением информационных систем связи доступ к рынку валют открылся миллионам людей, обладающих некрупным капиталом. Прежде, начать вести торговлю было может быть только если есть наличие существенных сумм, проводя операции через коммерческие банковские системы. Сейчас же, бесчисленные дилинговые центры помогают проводить операции на рынке Forex начинающим торговцам на фондовой бирже, требуя на самом деле застенчивые самые маленькие банковские вклады — всего пару десятков долларов или того меньше.

ДЦ — это брокер. Мы нередко станем применять оба понятия в одном значении. Брокер — это общее понятие, арбитр между торговцем на фондовой бирже и остальными участниками рынка, помогающий выполнять куплю-продажу. Любой ДЦ — это брокер, однако не всякий брокер — ДЦ.

Дилинговый центр прямо или через иных посредников проводит на рынке операции, заказанные торговцем на фондовой бирже. Сами же торговцы на фондовой бирже ничего собственноручно не приобретают и не продают: они отдают приказы ДЦ сделать какую-то определенную операцию. Эти небанковские организации не разрешают сделать прямую покупку валюты, которую после можно было бы, к примеру, покласть на счёт в банковской структуре: все операции через ДЦ на Forex являются исключительно спекулятивными.  Другими словами во время покупки или продаже валюты торговец на фондовой бирже обязуется сделать обратный обмен через некоторое время (данный момент именуется «закрытием позиции») на такое же кол-во денежных знаков, что при открывании позиции.

Сначала торговли торговец на фондовой бирже открывает в дилинговом центре собственный счёт. Информацию о состоянии рынка он получает через торговый терминал (ПО, предоставляемое ДЦ), через него же совершает операции, отдавая команды на их выполнение. Пополнение счёта, вывод средств происходят через собственный кабинет на ресурсе брокера.

Бесчисленные торговцы на фондовой бирже рынка валют Forex одновременно заказывают на проведение встречные операции. В тот момент, когда одни приобретают, а иные продают одинаковый актив, ДЦ взаимоудовлетворяет заявки, зарабатывая на разнице между курсами покупки и продажи — спрэдом. Оставшиеся невыполненные операции он соединяет в одну, которую выполняет на рынке валют. Другой путь заработка ДЦ — комиссия за добавочные услуги.

Большое распространение онлайн-трейдинга стало причиной росту количества дилинговых центров и естественной конкуренции между ними. Поэтому неизменно встречается рост качества их услуг из-за борьбы за клиентуру. Рынок увеличивается, как и кол-во индивидуальных торговцев на фондовой бирже, что обеспечивает этим организациям постоянное формирование, а их клиентам — постоянное улучшение обслуживания.

ECN — минуя посредников!

В наше время появился новый вид сферы услуг Forex — Electronic Communication Network (ECN).Данная система связует прямо торговцев на фондовой бирже с большими биржами, снижая количество посредников между ними и поставщиками платежеспособности. Практически, торгуя в системе ECN, торговец на фондовой бирже прямо соприкасается с межбанковским рынком, и его действия оказывают влияние на соотношение спроса/предложения, а значит, и курса валюты (при небольших объемах торговли это действие, разумеется, неприметно).

Работа в ECN системе имеет ряд важных достоинств:

  1. Прибыль торговца на фондовой бирже увеличивается, т.к. спрэд на валютные пары всегда меньше в ECN системе.
  2. Отсутствие отдельных противопоказаний на действия со стороны брокера: торговец на фондовой бирже Forex получает возможность применять новые торговые стратегии.
  3. Заявки в ECN выполняются быстрее; система работает стабильнее с меньшей вероятностью внезапного выключения от рынка.
  4. В основном, тут уделяют особое внимание защите информации, обеспечении конфиденциальности, т.к. в ECN торгуют большие игроки.
  5. Снабжение свежей информацией происходит быстрее.

В ECN происходит тот же механизм взаимоудовлетворения заявок, как и у большинства ДЦ. Они проникают в «стакан заявок» (общую базу), где на случай совпадения предложения спроса происходит взаимовыгодная сделка. Другие заявки соединяются и выводятся на рынок.

Приподняв достаточные наличные средства на торговле с помощью дилингового центра, торговец на фондовой бирже Forex в большинстве случаев переходит к ECN счётам из-за их очень хороших сторон. Но чтобы вести торговлю в данных системах, нужен самый маленький капитал не менее нескольких $ тысяч, ведь это рынок Forex большого уровня.

Валютная пара — основное понятие рынка

Рассмотрим основной инструмент на Forex — «валютная пара». На другом скриншоте из торгового терминала одного из ДЦ читается столбец непонятных шестибуквенных надписей:

Это и есть обозначение валютных пар. Читать их следует, зонируя напополам, на 2 половины. К примеру, пара EURUSD — это отношение цены EUR (евро) к  цене USD (бакс). В первых рядах всегда стоит «базисная валюта» (евро), а после нее следует «котируемая», в таком случае это бакс.

В других 2-ух столбцах размещаются курсы продажи и покупки подобающей валютной пары. В сущности, это цена одних денежных знаков (базисной валюты), выраженная в иных денежных знаках (котируемой валюты). Обычными словами: «сколько долларов дают за один евро».

В торгах применяется выражение «цена валютной пары». На рынке Forex не принято говорить «приобретаю евро» или «продаю евро», правильно же — «приобретаю валютную пару EURUSD, или открываю/закрываю позицию по EURUSD».

Самые торгуемые валютные пары на Forex продемонстрированы самыми большими объемом операций, что обеспечивает их высокую платежеспособность. Это означает, что практически в любое время можно заключить сделку самых больших объемов по рыночной цене: на рынке всегда окажется большое количество валюты. Подчеркивают семь основных главных валютных пар, включающих в себя бакс:

Главными являются еще 21 валютная пара, которые в себя не включают бакс Соединённых Штатов. Их называют кросс-парами:

Еще пару кросс-пар, реже торгуемых:

Помимо таких главных пар, есть ряд экзотических вариантов, в основном, с валютами слабо развитых стран или стран с меньшим ВВП:

Экзотичные торговые пары нечасто торгуются, и, поэтому, брокеры ставят на них цены с высоким спрэдом.

 Как имея 1000$, сразу стать Forex большим игроком? Детально о маржинальной торговле!

Как уже было упомянуто, доход на спекулятивной торговле построен на разнице валютных котировок во времена покупки и продажи. Но валютные котировки колеблются в маленьких пределах: разница дневного предела и минимума составляет в среднем 0.5-1%, реже больше (случаются колебания и на 10%, а то и более, однако это уже редкость, вызванная глобальными геополитическими событиями или нестабильностью экономики отдельного государства).

Тогда на какую же прибыль можно рассчитывать за один день торговли с капиталом, скажем, в 10 000 рублей? Рассмотрим пример торговли валютной пары EURUSD, без учета спрэда. На графике стрелками отмечены моменты закрытия-открытия операции длительностью в 8 дней. Цены нарисованы по вертикальной оси с правой стороны:

В данном варианте стоимость покупки валютной пары — 1.1142, это значит, что 1 евро стоил 1.1142 долларов. Допустим, что торговец на фондовой бирже вошел в рынок со 150 $ (10 000 рублей, говоря иначе, но в большинстве случаев счёт у брокера открывается собственно долларовый) и купил на них евро в количестве, определенном стоимостью покупки на момент открытия операции: 150 $ / 1.1142 = 134.62574 € . Когда он, дождавшись изменения котировок на 2 % вверх, провел обратную операцию, то на разнице курсов покупки/продажи заработал: (134.62574  € * 1.13618) $ – 150 $ = 2.95880 $.

Да, прибыль в 3-и доллара не поражает, как следствие всего дня торговли. Но спекулятивная игра на Forex происходит немного тяжелее, ведь торговцы на фондовой бирже проводят не конверсионные операции (разовый обмен одних денежных знаков на прочие), а депозитно-кредитные (протяженные во времени, имеющие дату закрытия-открытия, но основное — обеспеченные займом).

При открывании операции на приобретение валютной пары торговец на фондовой бирже получает в пользование заем от брокера, на сумму которого и происходит торговля (покупка/продажа денежных знаков). Заем этот действует до закрытия операции, после этого он возвращается брокеру.

Аналогичным образом, становится больше объем торговли, и, исходя из этого, размер предполагаемой прибыли или ущербов. За использование кредита торговец на фондовой бирже ничего не платит брокеру, если операция закончилась на протяжении одного дня. Если же сделка не закрывается в тот же день, то брокер в большинстве случаев списывает суточную комиссию в зависимости от объема займа (продление на следующие сутки именуется SWAP, или своп, по-русски).

В дни отдыха мировые биржи и дилинговые центры Forex не работают, благодаря этому, оставив сделку открытой с пятницы, в понедельник нужно будет выплачивать комиссию за три дня, когда возобновятся торги. Порой тройная комиссия взбирается в ночь на четверг (в счёт субботы и воскресенья) — это зависит от ДЦ. Следующий скриншот выполнен в понедельник:

Виден разрыв графика (иначе именуется GAP) и под ним отсутствуют 5-ое и 6-ое числа месяца на временной шкале — суббота и воскресенье: дилинговый центр возобновил собственную работу 7-ого ноября, и торговля возникла по новому курсу.

Выделяемые средства брокер предоставляет под гарантию, именуемый маржой. Отсюда и наименование — «маржинальная торговля». Маржей берется из банковского вклада торговца на фондовой бирже, внесенного на собственный счёт. При этом сумма займа на рынке валют в большинстве случаев превосходит сумму залога в десятки и даже сотни раз. Показатель, показывающий отношение величины маржи к величине займа, именуется «займовым плечом (рычажком)». Он в большинстве случаев выражается в процентах или соотношением 2-ух чисел, к примеру: 1:40, 1:300 или 2.5%, 0.3%. Это весьма основной параметр, определяющий величину предполагаемых потерь и прибыли.

Открывая сделку, торговец на фондовой бирже проводит операцию на сумму выданного кредита. Маржу брокер требует соответственно с размерами кредитного плеча. После успешного закрытия операции, торговец на фондовой бирже получает заработанные наличные средства и собственную маржу обратно, а если он понес ущербы, потеряв часть зайомных средств — брокер забирает необходимую часть маржи себе. При потерях, превышающих сумму маржи, брокер также забирает часть средств со счета торговца на фондовой бирже.

Вот как зрительно увеличивается объем средств, участвующих в сфере торговли, при разном кредитном плече:

Размер средств, участвующих в операции, можно определить по формуле: «СУММА ДОГОВОРА» = «МАРЖА» / «КРЕДИТНОЕ Плечо». Рассмотрим тот же пример торговли, что и прежде, но с применением кредитного плеча:

  • кредитное плечо установлено соотношением 1:100, или 1 %;
  • открыта позиция на приобретение EURUSD по стоимости 1.1142;
  • размер маржи — 150 $;
  • цена увеличилась до 1.13618, сделка закрывается.

В данном варианте при открывании операции торговец на фондовой бирже будет вести торговлю на сумму: 150 $ / 0.01  = 15 000 $, из которых 150 $ — маржа, 14 850 $ — заем от брокера. Кол-во купленного базисного актива составляет: (15 000 $ / 1.1142) € = 13 462.57 €. Цена поднялась, сделка закрывается, а прибыль составляет: (13 462.57 € * 1.13618) $ – 15 000 $ = 295.90 $.

Заработанные на разнице котировок 295.90 $ достаются торговцу на фондовой бирже Forex, также ему возвращается его залог в 150 $, а оставшиеся 14 850 $ забирает обратно брокер. В конце концов, применяя в сфере торговли те же средства, что и в первом варианте, удалось заработать в 100 раза больше на том же колебании цены в 2%. Однако, например если мониторинг не сбылся, и рынок упал на 2%, потери также пропорционально становятся больше до -295.90 $.

Необходимо отметить, что торговец на фондовой бирже на рынке Forex не несет ответственности за потери перед брокером никакой другой, помимо как передачи ему подобающей суммы с собственного счета (в большинстве случаев это так, однако необходимо обязательно выверять рабочие условия). Брокер не вправе требовать других средств от торговца на фондовой бирже при любых результатах торговли и уж точно не вправе объявлять его собственным должником. Более того брокеры с большим вниманием следят за операциями (программно, разумеется) и закрывают убыточные операции, если этого не сделал торговец на фондовой бирже.

Ситуация, когда дилинговый центр Forex закрывает сделку из-за причины её чрезмерной убыточности, именуется «Stop Out», или Стоп Аут. Каждый брокер устанавливает собственный уровень потерь, когда сделка автоматично закрывается. Однако перед этим, при определенном соответствии величины потерь к величине средств на счёту торговца на фондовой бирже, брокер объявляет «Margin Call», или Маржин Колл. При этом торговцу на фондовой бирже предлагается выполнить новый банковский вклад для удерживания позиций открытыми или закрыть операции совсем. Уровень, когда это происходит, в большинстве случаев определяется как потеря 70 % от суммы всех страховых залогов по всем открытым позициям.

Но у различных брокеров Forex собственные способы расчета уровней Stop Out и Margin Call, отличаются и их значения. Бывает, что Stop Out происходит, когда ущербы превышают размер залога и вычитаются уже с личного счёта. На счёту торговца на фондовой бирже может остаться всего пару десятков процентов от всего капитала при автоматическом закрытии позиций со стороны брокера.

Посмотрите на числа в правом столбце графика: 1.10605, 1.10650, 104.400 и т.д.:

Мы уже знаем, что это — цена валютной пары. Для комфорта её нередко выражают, тем более при расчетах разницы котировок, в пунктах (points) или пипсах (pips) — оба наименования абсолютно равнозначны. Для валютных пар, в которых котируемой валютой считаются: EUR, USD, CHF, GBP, CAD, AUD — пунктами будут 4-ре цифры, идущие после «1.».  Тогда резкое снижение цены EURUSD с 1.10650 до 1.10605 будет падением на 4.5 пунктов (1 пункт — это изменение на 0.0001 EURUSD).

Пункты для валютных пар с котируемой валютой JPY (японской иеной), из-за ее невысокой цены, отсчитываются как два знака после запятой: при повышении цены USDJPY с 107.360 до 107.370, увеличение будет составлять 1 пункт. Аналогичным образом, один пункт равён изменению на одну сотую после запятой (1 пункт — это изменение на 0.01 USDJPY).

Другое сленговое понятие — «big figure», «большая фигура», или же просто «фигура». Рост или падение стоимости на одну фигуру значит изменение на 100 пунктов. Другими словами 1 фигура = 100 пунктов. Если стоимость EURUSD поменялась с 1.2010 до 1.2120, говорят: «житель стран Европы вырос на фигуру».

 Договор на разницу цен. Чем же мы торгуем в действительности?

Даже в наше время мы разглядывали только открытие позиции покупки («buy») и дальнейшую продажу валютной пары (закрытие операции), приносящую прибыль при движении котировок вверх (купили евро доступнее, подождали, когда встанет стоимость, и реализовали дороже за доллары). Она дает возможность зарабатывать на восходящем тренде (тренд — это стойкое изменение курса в одном направлении, а обозначение тренда — одна из очень важных задач торговца на фондовой бирже).

А как же заработать на паре EURUSD, если цена евро относительно доллара двигается вниз (евро дешевеет)? Как бы все просто: «продаем евро, купив при этом доллары, ждём, когда евро существенно упадет, и в обратном порядке приобретаем приличное количество евро». Но ведь весь капитал выражен долларовым счётом, никаких евро с целью продажи нет и не может быть!

Нынче мы подошли к изучению еще одного инструмента спекулятивной маржинальной торговли на Forex — «договор на разницу цен», или CFD (Contract For Difference). Выпускаются CFD на металлы, акционные программы, нефть или товары, и вести торговлю ими можно через многие ДЦ одинаково с валютой или фьючерсами. Фьючерсы немного отличаются от CFD и они в большинстве случаев доступнее обходятся (меньше спрэд). Приобретая фьючерс, вы приобретаете настоящий товар, к примеру — акционные программы.

Все рассматриваемые дальше методики прогнозирования также прекрасно работают по этим всем видам инструментов Forex, благодаря этому мы сконцентрируемся исключительно на валютных парах. При большом желании вы сможете всегда в дальнейшем начать вести торговлю по фьючерсам или CFD, применяя полученные знания валютной торговли.

Продажа CFD и валютных пар происходит очень похоже. Отдавая ордер «sell» или «buy» по валютной паре или CFD, торговец на фондовой бирже заключает с брокером договор, по которому брокер называется менеджером, а торговец на фондовой бирже покупателем, и оба обязуются передать друг дружке разницу между стоимостями актива в момент открытия операции и в момент её закрытия. В договоре указан актив, по которому он был заключен, его объем, а время закрытия операции подбирает какая-то одна сторона на свое усмотрение (договор бессрочный). Права владения на денежные знаки не переходят, другими словами, с юридической точки зрения, это не купля-продажа, в отличии от фьючерсов!

Позицию покупки порой называют «длинной позицией», или «игрой с покрытием», а открытие позиции продажи —  «игрой без покрытия», или «короткой позицией». Данные термины пришли в мир Форекс из биржевого прошлого. И вдобавок можно услышать такие выражения, как: «игра в лонг» и «игра в шорт».

Так как же договор наподобие CFD способствует зарабатывать на торговле пары EURUSD при нисходящем тренде? Практически, открывая позицию на продажу, торговец на фондовой бирже Forex получает у брокера право управления денежными знаками евро на условии, в большинстве случаев долларовой, маржи. Брокер предоставляет право реализовать (без передачи права владения) его средства, при условиях, что обратно он получит тоже евро знаки, в том же количестве. Торговец на фондовой бирже обменивает евро на доллары, ожидает, когда евро обесценится и скупает его вновь, закрывая сделку.

В конце концов — у торговца на фондовой бирже оказывается приличное количество евро на руках, чем было во время открытия операции. Брокер получает собственные евро обратно, а оставшаяся разница, в долларовом эквиваленте, достается торговцу на фондовой бирже.  Естественно, на случай невыгодного закрытия операции, когда цена поднялась, а не понизилась, брокер возмещает собственные ущербы за счёт маржи и средств на счёте торговца на фондовой бирже.

На рынке валют есть еще одно понятие, вводящие в недоразумение начинающих: лот («lot»). При создании ордера на приобретение/продажу валютной пары размер операции указывается в лотах — базисных единицах Forex. 1 лот равён 100 000 единиц базисной валюты, и это — самый маленький размер операции на международных биржах.

На примере пары USDJPY, в которой бакс Соединённых Штатов — базисная валюта, а японская иена — котируемая, во время покупки 1 лота мы получаем 100 000 $, а во время продажи — ориентировочно 10 000 000 японских иен (кол-во рассчитывается всегда на основе базисной валюты, цена японской иены ориентировочно 0.01 $).

Разумеется, не у каждого торговца на фондовой бирже найдется 1 лот, нужный для выхода на биржевой рынок. Благодаря этому и есть дилинговые центры Forex, предлагающие возможность вести торговлю дробными количествами. Они соединяют воедино большое количество малых операций в одну большую и проводят ее на рынке.

Отличают два вида дробных лотов: мини-лот, равный 0.1 лота, и микро-лот, равный 0.01 лота, и еще нано-лот, составляющий всего 0.001 лота. Выходит, что при заключении операции в 1 микро-лот $ сумма операции будет составлять 1000 $, а с учетом кредитного плеча в 1:500, от брокера понадобится всего 2 $.

 С чего начинается торговля? Первые шаги по кротовой норе!

Сейчас, когда мы выяснили, как происходит торговля на рынке Forex, необходимо чуть-чуть расслабиться от технических терминов и юридического языка онлайн-трейдинга. Подумаем над тем, что представляет собой специальность торговца на фондовой бирже вне окна торгового терминала и как не споткнуться в начале пути.

Возможность зарабатывать на рынке валют Forex доступна каждому, но видимая трудность пугает очень многие люди. И на самом деле: можно повстречать много рассказанных историй о попытках и разочаровавших поражениях. Кто-то споткнулся на собственной безрассудности, кто-то разбил собственную голову о стенку незнания, а кто-то поскользнулся на подверженности к азартной игре.

Однако с решительностью необходимо заявить, что уделив обучению Форекс необходимое внимание и настойчивость, вести торговлю, зарабатывать и преуспевать — более чем по настоящему! Если изначально не заниматься ерундой, совершая откровенно нелепые ошибки, то после первых хороших результатов торговца на фондовой бирже охватит позитив, который станет подымать его утром и склеивать к экрану дисплея для просмотра новых котировок и новостей.

Талантливые заберутся со временем на самую вершину Forex, да и вообще каждый сумеет удачно вести торговлю, нужно только попытаться. Необходимо усвоить основное: онлайн-трейдинг — это не рулетка и не игра в покер. Рассчитывать на удачу тут нельзя, а нужно получить знания, которые позволят предугадать рынок. И необязательно разгадывать тренд каждый раз. Достаточно закрывать в плюс более 35-40% сделок (разъяснение см. в главе 4.7), чтобы восхищаться повышением собственного капитала.

Подбор брокера: как подойти с умом?

К подбору компании, с которой вы будете работать на Forex, необходимо отнестись серьезно. К большому сожалению, в Российской Федерации на текущий момент еще не существует должного правового регулирования деятельности дилинговых центров. Поэтому, у нас они нередко проходят регистрацию как букмекерские конторы. Самые же большие брокеры «российского происхождения» отмечены за границей. Так они получают официальную регистрацию и при этом избавляются от ряда налогов. Благодаря этому  не стоит изумляться, если отечественная с виду компания юридически оформлена в оффшоре.

Подбирать нужно большие, выверенные тысячами клиентов, ДЦ. В первую очередь почитать отзывы, «погуглить» минувшее компании, узнать все рабочие условия, выверить наличие лицензий. Они все выделяются бонусными системами, добавочными комиссиями и спредами, на каких и вырабатывается их ключевой доход.

Бывает, что компания щедра на бездепозитный бонус. Вам не понадобится вкладывать собственные средства для торговли с настоящими наличными средствами. Правда, условия предъявления бонуса способны значительно усложнить вывод заработанных средств. Однако если попытаться, можно отыскать предложение с бесплатным бонусом до 100$ и возможностью вывести заработанные на Forex наличные средства без каких-то вложений через недели две торгов.

Склонить в выгоду того либо другого брокера может применяемое ПО. Редкостный дилинговый центр предоставляет торговый терминал (платформу) своей разработки. В большинстве случаев это одна из следующих, очень популярных систем: MetaTrader 4, MetaTrader 5, UTIP, TradeMaster, NinjaTrader и др. Одни из них могут понравиться больше из-за собственного дизайна или наличия хороших инструментов. Также есть мобильные версии отдельных терминалов для тех, кто желает, чтобы рынок Forex был всегда доступен.

Посмотрите на предоставляемые Forex брокером торговые инструменты: валютные пары, фьючерсы, CFD на акционные программы, металлы, криптографические валюты. Наличие минимального количества доступных инструментов будет причиной неохоты работать с компанией.

Внимание! Как не оказаться жертвой мошенников?

Новые, неизвестные ДЦ тоже можно рассмотреть, ведь собственно у них встречаются наиболее подходящие бонусы. Им необходимо искать клиентов, предлагая интересные условия работы. Но делать большие банковские вклады на их счета не советуется — могут быть трудности с выводом, а то и совсем можно попасть на мошенников.

Когда перед вами сомнительный дилинговый центр Forex, вы можете выверить его добросовестность, открыв несколько терминалов иных компаний и сопоставив графики валютных котировок: они обязаны быть такие же. Это популярный приём определения, не подменяет ли ДЦ котировки в собственную пользу ради нечестной прибыли. Компании-аферисты не живут долго, т.к. про них становится быстро известно. И хотя риск соприкоснуться с подобным наглым мошенничеством невысокий, выявить предостороженность с незнакомым брокером совсем не будет лишним.

Для чего брокеру заменять валютные курсы? Большое количество сделок не выходят за пределы ДЦ — как мы уже рассказывали, они взаимоудовлетворяются в середине компании, и только та часть заявок, что не может быть удовлетворена в середине ДЦ, суммируется и выводится на наружный рынок. Это в достойном варианте. Но бывает, что по тем или другим причинам брокер собственными силами выступает как обратной стороны операции. Это ведет к тому, что появляется инцидент интересов: прибыль торговца на фондовой бирже считается ущербом брокера Forex, и наоборот, ущерб торговца на фондовой бирже считается прибылью брокера. В данный момент и возможны нечестные действия со стороны ДЦ.

Такие брокеры легко отслеживаются и их легко получиться избежать. В действительности отыскать добропорядочного брокера просто: нужно только лишь смотреть на их репутацию. Большое количество независимых форумов и блогов познакомят с рейтингами и отзывами клиентов о существующих ДЦ. Высокая конкуренция между ними заставляет их дорожить собственной репутацией, чтобы не потерять всех клиентов.

Необходимо сказать несколько слов об ином типе мошенничества, с которым рискует соприкоснуться начинающий — шарлатанские «роботы, зарабатывающие 200% в течении месяца на Forex», программы которые прогнозируют рынок с 99.99% вероятностью и т.д. Перечень можно долго продолжать. Подобных попросту нет! Благодаря этому с большим вниманием подбирайте, кому доверять.

 От подготовки до первой операции!

Итак, ядро Forex нам уже известно. Вести торговлю можно начинать, вот только зарабатывать еще предстоит обучиться. Во время изучения всей теоретической базы потребуется пользоваться торговым терминалом, пробуя все «на собственной шкуре». Если вы еще не установили аналогичное ПО — прекрасное время это выполнить. Все новые знания будут быстрее и лучше усваиваться, если совместно с чтением пособия пробовать их в действительности.

Для этого не обязательно заводить настоящий счёт: большое количество дилинговых компаний Forex разрешают создать демо-счёт, который не требует внесения банковского вклада. Аналогичным образом они дают попробовать их сервис и оценить работу торгового терминала. Для новичка, это — прекрасная возможность изучать рынок и пробовать собственные силы без каких-то рисков.

Торговля на демо-счёте Forex не отличается ничем от настоящей торговли. Тут те же графики, аналогичная информация о рынке, симулированы те же условия кредитного плеча, спреда, и стоп аута. Несложная истина: если выходит зарабатывать на демо-счёте, то выйдет и с настоящими наличными средствами! Привели 99 сделок и ваш счёт возрос? Пора вести торговлю действительно!

Овладев теханализом уже после семи дней — две возможно хорошо наращивать собственный капитал на пару десятков процентов в течении месяца. Основное на Forex — не опасаются плохих сделок. Они будут происходить во всяком случае, с кем угодно, даже с самым элитным торговцем на фондовой бирже. Воспринимайте их как часть работы. В конце концов, дальнейшие прибыльные позиции в первую очередь перекроют ущербы, и вы опять выйдете в плюс.

Заведите привычку смотреть новостные ленты пару раз в день. В особенности те их них, что посвящены заработку денег на рынке валют Forex: на них публикуется важные сведенья о событиях, оказывающих влияние на рынок. Сопоставляйте события, данные статистики с текущим положением рынка. Отмечайте для себя как то или иное мероприятие повлияло на стоимость валютной пары, стоит подумать над тем, каков механизм таких влияний.

Можно распечатывать иногда графики, размечать на них аналитические построения и сравнивать с ними события в мире. Работу с бумагой многие найдут чрезвычайно приятной. А можно применять стороннее ПО, созданное для этого. На протяжении определенного времени обучающийся торговец на фондовой бирже будет все глубже и яснее понимать связи и закономерности, что сможет помочь предугадывать ход событий.

И еще кое-что —  контролируйте собственные источники информации. Самое первое, достаточно много откровенно ложной информации, вызванной свободным пересказыванием любителями одного и аналогичного материала. Встречается все: начав с вводящих в недоразумение терминов до неверных формул и вредных советов. Второе, во всемирной сети много людей говорят, что им известен секрет торговли, и они вам его раскроют. Сами стоит подумать, для чего им его раскрывать? Всякий профессионал хранит собственный тайный рецепт, никому его не показывая, если он на самом деле приносит приличную прибыль. Благодаря этому доверять стоит только теоретическому фундаменту, заложенному популярными специалистами, чей труд двигает науку экономику. А все остальное — или шарлатанство, или грубый развод.

Собственно по принципу «только основное, только правду» написана теоретическая часть этого пособия. Основание Базы Знаний Forex кропотливо отполировано с тем намерением, чтобы предъявить человеку, лишенному экономического образования, возможность получить все соответствующие знания для квалифицированного формирования. Знания многофункциональные, полные, и жестко научные.

База знаний Forex

Самая основная часть обучения Forex торговца на фондовой бирже — овладевание техниками анализа и прогнозирования. Все имеющиеся техники и методики анализа разделяют на две обширные группы: теханализ и основательный анализ. Теханализ состоит в изучении графиков, индикаторов, графической разметке и применении стороннего ПО. Большое количество торговцев на фондовой бирже Forex торгуют с применением в основном теханализа, и многие — удачно.

Но профессионализм на Forex требует изучения также не очень большой доли второго типа анализа — фундаментального. Под ним имеется в виду изучение политических и экономических событий в мире и моделирование их воздействий на рынок валют. При этом есть торговцы на фондовой бирже Forex, использующие основательный анализ как одну-единственную основу собственных рассуждений.

Предсказать поведение цены, исследовав финансовое состояние государства — неимоверно трудно. Для одной валюты нужно высчитать связи десятков, сотен экономических показателей, и еще действие любого из них на десятки различных экономических систем и это еще только вершина айсберга.

Изменения внешней политики индивидуальных государств, смена политического руководства, новые данные статистики состояния промышленности, новости социального характера, новые законы… — все способно определить последующее движение цен в какую-то определенную сторону. При этом даже отличные аналитики нечасто способны с решительностью сказать, каких перемен следует ждать: связи разных экономических институтов и политических процессов настолько сложны, что может быть лишь только с большой погрешностью предполагать результат событий.

В реальности основательный анализ проводят обширные группы аналитиков, работающие на банки или корпорации. В собственной работе они могут с некой вероятностью предположить цену на акционные программы, валюту, товары через четыре недели, год, пару лет, что просто не всилах одному человеку.

Но онлайн-трейдинг на Forex требует другого подхода, так как основная часть спекулятивной торговли — кратковременная. В периоды нескольких суток, или меньше, основательный анализ  просто не возможен. Здесь-то «техники» и гуляют по полной: чтение индикаторов и волновой анализ дает возможность им предугадывать движение цен с точностью до 85-90%. Конечно, если они знают, что делают.

Из-за этой причины мы сконцентрируемся на самом главном для маржинального спекулянта — анализе графиков. Естественные, периодичные колебания цен, вызванные схожестью мышления большой массы Forex торговцев на фондовой бирже, станут нашей «золотой жилой».

Фундаментальным же анализом мы станем пользоваться для того, чтобы правильно реагировать на важные новости и нестабильности в мире. Изучение новостных лент даст возможность «не прогадать» при очередном местном военном конфликте, разлитии нефти в мексиканском заливе или изменении ломбардной ставки нацбанком.

В следующих главах мы ознакомимся с способами, стратегиями, рабочими инструментами. Мы подошли к изучению самой главной информации, являющейся технологией торговли на рынке Forex, без знания которой все действия торговца на фондовой бирже собой представляют не больше чем азартную игру.

 От анализа до прогнозирования

Большое количество игроков рынка работают по сходным торговым стратегиям и отвечают на изменения рынка ориентировочно одним и тем же образом. Теханализ во главу угла ставит распознание конкретно таких ситуаций, когда появляется ситуация, в которой колебания рынка принимают типичную, предсказуемую форму. Для этого нужен анализ исторических данных, а говоря проще — изучение графиков волн и статистических данных.

Теханализ  считается главной методикой при игре на бирже Forex в середине однодневного или недельного периода (закрытие и открытие позиции происходят до завершения торговой сессии). Движение цены в середине больших промежутков времени — месяц, год — теханализ не может точно предугадать, однако в меньший  период он считается основным способом определения грядущего рынка.

Связывают это с тем, что внутридневные колебания в большинстве своём вызваны не глобальными экономическими изменением, а работой спекулянтов, а точнее — их ответными реакциями на изменения рынка. В основе основ теханализа Forex лежит собственно психология поведения участников рынка.

Давно замечено, что прогнозируемость кратковременных движений на многих рынках существенно выросла в связи с распространением во всем мире востребованных пособий по теханализу. Это происходит вследствие того, что очень много людей одинаково реагируют на изменения цены, т.к. обладают схожими познаниями. Так что смело можно говорить, что тех. анализ находится все еще в процессе собственного формирования, ведь армия торговцев на фондовой бирже и объемы торгов растут постоянно.

На Forex значительная часть торговцев на фондовой бирже совершает операции во временном отрезке не продолжительнее одного торгового дня. Одних отталкует от продолжительных сделок плата за своп, в большинстве случаев в диапазоне 6-12 пунктов за день, а иных — трудность прогнозирования. Также, оставляя открытыми операции на ночь, торговец на фондовой бирже Forex рискует своевременно не отозваться на смену тренда, случившуюся, пока он спал.

Отличные результаты достигаются сочетанием теханализа с чуточкой фундаментального. Вычислив текущее состояние рынка, принимая к сведению предыдущие колебания цены, следует оценить, удобен ли натуральный момент для открытия операции. Если нет, то нужно либо подождать выгодой позиции, либо обратить собственное внимание на прочие валютные пары или инструменты Forex. Движение цен многих валютных пар связано между собой одним направлением, но всегда можно найти те, что выделяются собственным независимым поведением.

Дальнейшим шагом, которым многие не берут в учет, станет просмотр общемировых новостей и новостей по определенным регионам, валюту которых мы рассматриваем для открытия операции. Если ничто не предвещает резких, шокирующих движений, значит можно без высокого риска, на основе тех. анализа, дождавшись будущего локального низа или верха, войти в рынок. Собственно такое осмотрительное поведение даст самую большую прибыль через большое количество успешных сделок.

Во времена больших политических и экономических потрясений стоит держать ухо востро: безусловно, нестабильность рынка открывает широкие возможности для заработка, но еще возникают и очень большие опасности. Некоторые торговцы на фондовой бирже Forex пытаются остерегаться торговли в такие аспекты, остальные же, наоборот, радостно открывают позиции, предвкушая движение расценок на сотни пунктов за несколько часов.

Необходимо не забывать, что спрогнозировать движение цен в такие дни бывает сложновато. Тех. анализ тут приобретает исключительно характер рекомендаций, а сосредоточиться нужно на изучении похожих событий, случившихся в минувшем.

При резких падениях или взлете цены вверх на несколько фигур, в основном, на протяжении дня следует короткий отскок цены в обратном направлении, вызванный спекулятивными действиями на рынке и запоздавшими регулирующими действиями разных экономических институтов.  Рынок Forex неминуемо меняет собственное поведение на два-три дня, становясь непредсказуемым и изменчивым. После, через два-три дня, движение цены приобретает более стабильный характер и ставится новый тренд или увеличивается нынешний.

Происходят существенные движения капитала, вызванные попытками больших игроков уменьшить ущербы и подстроиться под новую реальность. Посодействовать может и отвод средств вкладчиков из ослабевающей экономики, или возрастание объемов торгов по желаемым акциям. Более того практически в любое время нужно ждать валютных интервенций центральных банков, пытающихся стабилизовать рынок.

   Искусство торговли — подбор актива

Каждый торговец на фондовой бирже Forex применяет собственный любимый комплект валют или акций, с которыми он привык работать. Подбор валютной пары сначала торговли — дело не легкое. Любой инструмент торговли (валютная пара, фьючерсы или CFD на драгметаллы, акционные программы, индексы) владеет своим «характером», набором типичных свойств поведения. Между собой они отличаются следующими свойствами:

  1. Время энергичной торговли.
  2. Волатильность.
  3. Спрэд (ставится брокером).
  4. Динамичность.
  5. Платежеспособность.
  6. Предсказуемость поведения (прогнозируемость).
  7. Параметр шума.

Время закрытия либо открытия торговых сессий крупных центров финансов различно. Оно сходится с самим началом и завершением наиболее энергичного периода торговли по валютным парам, являющихся главными торгуемыми активами на подобающей бирже. Это нужно брать во внимание во время выбора инструмента Forex для работы. К примеру, открывая сделку в 14:00 по Москве на приобретение EURJPY, не нужно ждать крепкого изменения котировок, т.к. биржи Токио, Сингапура или Гонконга в данное время уже не работают: движение японской иены замедляется.

Во время, когда одновременно идет торговля на нескольких биржах (кладутся один на один их рабочие часы), движение рынка наиболее динамично, ведь объемы торгов становятся максимальны. Подбирать инструмент для торговли необходимо с учитыванием расписания торговых сессий:

Волатильность — это показатель изменчивости; усредненной разницы между самой большой и наименьшей стоимостью (амплитуда колебаний). Данный показатель может быть неизменным и временным: систематическая волатильность значит, что колебания котировок циклично повторяются долгое время, и это дает возможность предположить на другом отрезке времени сходное колебание цены.

Валютные пары с высокой волатильностью способны нести самую большую прибыль, однако  их сложнее всего прогнозировать, что повышает риск ущербов. Наиболее волатильные валютные пары: GBPJPY, GBPCHF, GBPUSD, GBPNZD, GBPAUD, USDJPY, EURJPY, USDCHF, USDCAD.

Некоторые экзотичные валютные пары владеют рекордной волатильностью: USDBRL, USDDKK, USDSEK. Нужно быть осторожным, работая с инструментами, содержащими в себе японскую иену: они являются самыми труднопрогнозируемыми. Японскому правительству выгодно держать котировки национальной валюты невысокими, благодаря этому ЦБ Японии систематически проводит валютные интервенции, когда курс иены вырастает (говоря иначе, они намерено вбрасывают на рынок множество национальной валюты).

Начинающим Forex торговцам на фондовой бирже лучше держаться работе с более прогнозируемыми инструментами: AUDUSD, NZDUSD, USDCHF, GBPUSD, EURCHF, EURGBP, EURUSD, USDCAD, XAUUSD. Но не ограничивайтесь данным списком. Экспериментируя с самыми разнообразными инструментами, вы обязательно найдете тот, с которым у вас прекраснее всего выходит работать. Рассмотрим немножко детальнее рекомендованные инструменты:

  • AUDUSD легко прогнозируется тех. анализом, благодаря этому прекрасно подходит начинающим. Необходимо учесть условия погоды, к изменению которых валютная пара чувствительна, и еще смотреть за ценами на металлы — их падение, в основном, вызывает снижение стоимости базисной валюты.
  • NZDUSD, также как и предыдущая пара, отвечает на изменения расценок на металлы и изменение атмосферных условий.
  • USDCHF отлично прогнозируема и подходит новичкам рынка валют Форекс. В основном, эта главная валютная пара отлично отображает динамику доллара и применяется как добавочный информационный источник при прогнозировании иных главных валютных пар.
  • GBPUSD востребована из-за собственной высокой волатильности. Новичкам нужно быть аккуратными: на курс фунта стерлингов сильно оказывают влияние политические новости Англии, благодаря этому необходимо помнить про просмотр новостных лент и основательный анализ.
  • EURCHF владеет низкой волатильностью и длительными сроками спокойного движения: торговля по тренду может хорошо сделать больше капитал. Для начинающих — одна из наиболее рекомендуемых вал.пар.
  • EURGBP спокойна и очень легко прогнозируема. Низкая волатильность не считается крепким минусом, ведь цена одного пункта очень большая, что обеспечивает крупную прибыль.
  • EURUSD не считается наилучшим выбором, т.к. большущее кол-во квалифицированных спекулянтов усложняет моделирование этой валютной пары. Постоянные «ложные», вводящие в недоразумение колебания осложняет работу с ней. Благодаря этому, если у вас не получается успешно вести торговлю по EURUSD, то необходимо применять эту валютную пару лишь как добавочный информационный источник о силе евро или доллара.

Платежеспособность влияет напрямую на спрэды, ставящиеся брокером (от 1-3 пунктов до 100), и еще на волатильность и шумовой фон («Noise», про него расскажем позже) рынка. Высокая платежеспособность значит значительный объем торгов по валютной паре (либо прочему инструменту), а для больших игроков — способность быстро поменять множество актива. Три самые ликвидные валютные пары на рынке Forex: EURUSD, USDJPY, GBPUSD. Суммарное количество операций по ним составляет более 60% от всего числа сделок на рынке.

При анализировании ситуации на рынке, внимательно посмотрите на коррелирующие валютные пары, обладающие общей валютой в различном положении, к примеру USDJPY и AUDUSD. Так, если вы пришли к выводу вести торговлю EURUSD при выраженном восходящем тренде, графики движения цен GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD (или любые иные с присутствием евро или доллара) смогут помочь определить цену евро или доллара сейчас относительно множества иных валют. Однонаправленное движение порекомендует изменение общей силы доллара или евро (спроса на них), и еще прояснит, это евро крепится, или это бакс, в действительности, слабеет.

Графики 2-ух коррелирующих валютных пар, к примеру EURUSD и USDCHF, очень часто владеют похожим, едва ли не похожим графиком, только они собой представляют отражение в зеркале друг друга, т.к. у одной бакс считается базисной валютой, а у другой — котируемой:

Подобная похожесть можно пояснить тем, что самым существенным аргументом изменения их цен считается неустойчивая сила доллара, тогда, как швейцарский франк и евро по отношению друг к другу в особенности учтойчивы. Пары с общей валютой в качестве базисного или котируемого актива, к примеру USDJPY и EURJPY, нередко показывают похожие графики движения цен:

Заметьте, графики похожи по периодам больших колебаний (2 дня), и не очень радикально отличаются внутридневные движения цены. Однако видно, что за весь рассматриваемый период цена EURJPY понизилась, в то время как цена USDJPY существенно поднялась. Это говорит о падении котировок евро относительно доллара (EURUSD) с 18 октября по 24 октября, что видно на другом графике:

На самом деле, если мысленно «вычесть» из графика USDJPY график EURJPY, то в результате появится график EURUSD. Аналогичные тройственные зависимости не имеют широкого использования на практике: мы их рассматриваем для лучшего понимания взаимосвязанности курсов коррелирующих валютных пар на бирже Forex.

Профессионал знает собственный инструмент: ПО для торговли!

Прежде чем приступить к торговле, нужно овладеть главными функциями платформы для торговли, чтобы, не запутавшись в управлении, суметь практически в любое время своевременно закрыть или открыть сделку, и еще применять максимум возможностей, увеличивающих прибыль. Пожалуй, весьма распространенная на текущий момент платформа для торговли Forex — это MetaTrader 4, на её основе и рассмотрим инструменты, почти что похожие с теми, что рекомендуют иные платформы.

Основное окно программы стандартно имеет в себе терминал счёта со перечнями всех открытых операций и перечень инструментов, которыми практически в любое время можно начать вести торговлю. Подобрав для работы валютную пару, стоит настроить комфортным для восприятия образом окно графика изменения цены. Первоначальные настройки режут глаза и отображают мало информации.

Щелкнув правой кнопкой грызуны согласно графика, вы можете выбрать цветовые настройки и подобрать оптимальный шаблон (template), к примеру распространенный Layers, который в себе содержит два основных индикатора, размещенных под графиком: MACD и Stochi (стохастический осциллятор) — детальнее про них расскажем позднее.

Нажимая +/- на клавиатуре, манипулируя мышкой шкалой в правой части графика или под ним, прокручивая колесико грызуны, мы можем быстро и легко передвигаться по временной шкале и менять размер. Очень удобным способом представления данных являются говоря иначе «японские свечки». На скриншоте ниже их отлично видно. Включить отображение свечей возможно выделенной красной стрелкой кнопкой:

Японская свеча — это символ, показывающий одновременно 4-ре цены валютной пары (или любого иного биржевого инструмента) в различные моменты времени. Каждая свеча отвечает подобранному промежутку времени, в таком случае D1 (указан другой красной стрелкой), другими словами одному дню. Свечки бывают 2-ух цветов (зеленые пустые и зеленые закрашенные, и др.). В таком случае белые означают движение цены вверх, а черные — вниз.

Читаются свечки так: конец нижней линии отвечает очень маленькому значению курса валютной пары в подобранный временной период; конец верхней линии отвечает самому самому большому значению; кончики тела свечки обозначают цену на начало отрезка времени и конец (на какой цене торги начались и на какой завершились; касательно к часу — стоимость на первой секунде 00:01 и в 59:59).

Для внутридневной торговли на Forex имеет смысл применять таймфреймы (временные диапазоны единицы шкалы времени; время подходящее одной свече) M15 и M30. Более широкие также нужно изучать, т.к. движения цены в середине одного дня практически в любое время зависят от очень крупных колебаний, видимых на графиках с дневными, недельными и месячными таймфреймами. А от применения M5 и, в особенности, M1 необходимо отказаться, лишь иногда прибегая к ним для отслеживания микродинамики рынка.

Главная неприятность во время работы с минутными и пятиминутными свечками — рыночный шумовой фон, сбивающий с толку торговца на фондовой бирже. Каждую секунду на рынок выходят тысячи организаций и частных клиентов с целью приобрести или реализовать N-ое кол-во фондов. Это порождает неизбежные непродолжительные скачки в цене, невидимые на графиках со свечками в 30 минут и продолжительнее, но составляющие ключевую массу заметных колебаний на графике с таймфреймом M1. Они не оказывают влияние на тренд, и совершенно непредсказуемы: неужели можем мы предугадать момент, когда тот или другой банк или компания проведет собственную операцию?

Усредненный уровень шума отличается между валютными парами и остальными инструментами рынка валют Forex. Это необходимо учесть в стратегии торговли: шумовой фон в 5-10 пунктов наврядли будет влиять на принимаемые решения, но непрерывные шумовые движения в 40, 50 пунктов станут серьезным испытанием нервов торговца на фондовой бирже, торгующего на маленькие расстояния. Самым большим шумовым диапазоном владеют экзотичные (шумовой фон бывает в пару фигур) и некоторые кросс-пары (до 55-80 пунктов), и это нужно учесть во время работы с ними.

На другом скриншоте большое количество движений валютной пары USDJPY на графике М1, помимо ключевого,направленного вниз тренда, — ничто иное, как непрогнозируемый шумовой фон шириной  до 75 пунктов (таймфрейм M1):

Планируемая прибыль от операции должна существенно превосходить усредненный уровень шума, собственно тогда торговля приобретает осмысленный характер. Если открыть позицию на приобретение, собираясь закрыть ее при достижении, скажем, 80 пунктов роста цены, то усредненный шумовой фон уровнем в 60 пунктов станет аргументом, превращающим все действия торговца на фондовой бирже в игру на удачу. Обеспечивать в подобных условиях доход не выйдет: среди непредсказуемых шумовых движений обозначение тренда просто нереально.

Однако, валютные пары с большим уровнем шума дают возможность применять говоря иначе тактику скальпинга, широко используемую на Forex (scalping, буквально — срезая осторожно, по немного;). Она состоит в совершении огромного числа сделок за короткие временные промежутки. При этом торговец на фондовой бирже пытается закрывать позиции с прибылью практически в пару пунктов, но делать это нередко. Минус тактики понятен: каждая сделка приносит существенные ущербы в размере спреда, однако в руках умелого торговца на фондовой бирже они окупятся большим числом операций.

Сейчас переходим к самому вкусному — торговле на Forex. Для того чтобы отдать ордер на открытие позиции нужно либо 2 раза щелкнуть по названию инструмента, либо правой кнопкой грызуны согласно графика и подобрать Трейдинг > New Order, или же просто нажать F9. Неважно, какой терминал вы применяете, окно выставления ордера будет владеть теми же типовыми формами наполнения:

Для открытия позиции нужно только подобрать инструмент, показать объем операции в лотах (в основном, от 0.01 до 8-10 лотов) и нажать на кнопку Sell для открытия короткой позиции или Buy — для длинной.

Для ордера разного типа возможно установить Stop Loss и Take Profit. Стоп Лосс — это заявка на закрытие операции в момент, когда цена становится равной указанному торговцем на фондовой бирже значению. Стоп Лосс применяется для автоматизированного контроля за уровнем ущербов. Техника Тейк Профита схожа со Стоп Лоссом, отличаются они назначением. Тейк Профит тоже закрывает сделку, но, как видно из названия, призван делать это в момент прибыли, для её автоматической фиксации.

К примеру, если вы купили USDJPY по стоимости 106.69, и желаете себя уберечь от неожиданного падения на 100 пунктов (этого требует ваша стратегия; вам просто нужно отлучиться на определенный период времени; или смотреть за состоянием рынка нет возможности) вы выставляете Стоп Лосс 105.69. Если ни с того ни с сего цена валютной пары станет равна этому значению или опустится ниже, брокер автоматично закроет вашу сделку согласно заблаговременно выставленному Стоп Лоссу.

Пример с Тейк Профитом: вы открыли короткую позицию по паре USDJPY при цене в 106.69. Собираясь забрать прибыль при движении стоимости на фигуру (сто пунктов) вниз, вам нужно выставить Тейк Профит равный 105.69. Когда цена сравняется с данным значением или опустится ниже, дилинговый центр автоматично закроет вашу позицию соответственно с установленным прежде Тейк Профитом. Разумеется, можно не пользоваться Тейк Профитом совсем и закрывать позиции ручным способом.

Любые открытые операции можно изменить в свободный момент по собственному желанию, установив Стоп Лосс: выполнить это не только можно перед открытием позиции, но и после. Для этого вполне достаточно щелкнуть правой кнопкой грызуны по зеленой линии, отмечающей цену открытия позиции, и подобрать «modify» (изменить), или же просто левой кнопкой грызуны щелкнуть по такой же зеленой линии и, не отпуская кнопку, убрать курсор вниз или вверх для установки Стоп Лосса или Тейк Профита.

Эти заявки не обязаны находиться по противоположные стороны от линии открытия: на случай движения цены в прибыльном для вас направлении вы можете переставить Стоп Лосс по одну сторону с Тейк Профитом. Таким образом вы можете обеспечивать себе прекрасное окончание операции с прибылью в конкретном диапазоне.

Ставить Стоп Лосс или Тейк Профит на каждую сделку абсолютно не обязательно. Примените данные функции на свое усмотрение или соответственно с подобранной стратегией. Очень сильно они выручают, когда приходится отлучаться по иным делам или просто укладываться спать.

Не забывайте: надеясь на Тейк Профит, вы очень часто выходите из рынка не дождавшись полной реализации движения цены. Бездумное применение этой заявки может уменьшить прибыль, если не дожидаясь прохождения всего тренда до разворота вы будете автоматично закрывать сделку. Ведь цена может продолжать и дальше изменяться в прибыльную сторону, и окажется, что вы не реализовали весь высокодоходный потенциал. Благодаря этому на Forex собственный контроль за каждой сделкой — замечательное решение. Выставляя ордер Стоп Лосс всегда обращайте на уровень шумов. Шумовой фон обязан быть намного меньше его значения.

Ордера типа Instant Execution (досл. — мгновенное выполнение) тут же отделываются сервером дилингового центра Forex. Правда, может появиться ситуация, когда плохое качество соединения не дает возможность мгновенно сделать ордер, и за время задержки сигнала цена успевает поменяться. В данном случае вам порекомендуют новую сделку по новой цене. Но аналогичные трудности не должны появляться при хорошем интернет-канале, о чем стоит заранее побеспокоится.

В арсенале средств торговца на фондовой бирже Forex также присутствуют говоря иначе «отложенные ордера»:

Есть 4-ре вида отложенных ордеров: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Любой из них — это заявка на автоматическое открытие позиции при воплощении конкретного условия: цена должна сравняться с установленным торговцем на фондовой бирже значением. Попытаемся разобраться, как работает любой из них. Для этого взглянем на скриншоты, на каких линиями обозначены установленные уровни, а красными точками – моменты срабатывания ордеров:

  • Бай Лимит выполняется, когда сила валюты падает до поставленного уровня. Часто применяется, когда прогнозируется смена нисходящего тренда на восходящий при тех же значениях, что уже встречались в нескольких колебаниях до этого (торговля от уровня). Расчет идет на то, что ордер сработает на невысокой части следующей волны.
  • Селл Лимит выполняется, когда цена увеличивается до заданного торговцем на фондовой бирже уровня. Применение похоже с тактикой Бай Лимит, но зеркально противоположно, ведь игра идет на продажу и не на приобретение.
  • Селл Стоп автоматично выполняется, когда сила валюты опускается до значения, поставленного торговцем на фондовой бирже. В большинстве случаев указывается ниже диапазона текущих колебаний в надежде на то, что пробив самый маленький уровень, цена продолжит понижаться.
  • Бай Стоп срабатывает, когда цена инструмента сравнивается с установленным торговцем на фондовой бирже значением. Как и на случай с Селл Стопом, этот отложенный ордер полезен, когда планируется, что раз превысив некий самый большой уровень, недостигнутый предыдущими колебаниями, цена продолжит стойкое движение вверх.

Со всеми типами отложенных ордеров — также как и с моментальными ордерами — возможно работать с использованием приказов как Стоп Лосс, так и Тейк Профит. Некоторые стратегии предполагают частое применение автоматизированных ордеров, но нужно помнить про собственный контроль собственных позиций.

В заключение рассмотрим окно терминала, отображающее состояние счёта и содержащее перечень всех открытых позиций:

Под значением Balance (Баланс) понимается сумма на счёту без учета всех текущих позиций (как если бы вы их не открывали). Equity (Эквивалент) отображает состояние счёта с учетом всех текущих прибыльных или убыточных позиций. Эта значит, что если вы закроете все операции, то значение Баланс станет равно Эквиваленту. Margin (Маржа) демонстрирует какое кол-во средств использовано в торгах как залог.

Free Margin — это кол-во средств с учетом всех открытых позиций за минусом залога (Free Margin = Equity — Margin). Margin Level (Уровень маржи) означает процентное соотношение всех средств (Equity) к задействованному залогу по всем сделкам (Margin Level = Equity / Margin * 100 %). Данный показатель способствует определить, когда наступит Margin Call и Stop Out. Если он упадет до 100%, то открыть новые позиции просто не получится из-за нехватки средств, ведь это означает, что все ваши наличные средства заложены в виде маржи.

Отскок дохлой кошки, быки и медведи. Профессиональный сленг!

Отвлечемся на определенный период времени от серьезной терминологии Forex в начале очень сложной части. Сейчас, когда мы уже хорошо разбираемся в научных названиях, настала пора выучить жаргонизмы торговца на фондовой бирже, с которыми общение и торговля красится в новые цвета. За много лет существования международных бирж образовался особенный язык, унаследованный сегодняшним Forex. В словарном запасе торговца на фондовой бирже Forex обнаружится большое количество аналогий с миром животных, рассмотрим определенные из них:

  • Быки — это торговцы на фондовой бирже, приобретающие валютные пары или другие инструменты в надежде на увеличение их стоимости. Игрок, открывающий длинную позицию, — бык. Из-за этой причины восходящий тренд нередко именуется бычьим. Считается, что аналогичное сравнивание происходит от поведения быков во время драк: рогами они пытаются пронзить и поднять соперника вверх, над землёй.
  • Медведи — противоположность быкам. Торговцы на фондовой бирже, открывающие короткие позиции, называются медведями, а нисходящая направленность — медвежьей.
  • Волки владеют широким опытом и крепким характером. Это торговцы на фондовой бирже специалисты, ветераны рынка. Каждый знает фильм «Волк с Уолл-стрит»?
  • Зайцами называют выполняющих недлительные операции игроков. Скальперов часто называют зайцами за их образ торговли.
  • Кабаны или Свиньи удерживают сделку открытой до последнего, стараясь максимизировать прибыль. Как следствие подобного поведения, они нередко не замечают разворота цены и будущего снижения прибыльности позиции. Часто это ведет к негативному результату прежде рентабельной операции, т.к. они жмут до последнего, в надежде, что график вот-вот развернется.
  • Лось (от английского «loss», потеря) — это ущерб. Вы встретитесь с большим количеством производных фраз, как: кормить лосей, пасти лосей, разрезать лосей и т.д.
  • Лемминг. Если кратко, то это — трейдер-любитель на Forex. Наименование унаследовано от аналогичности со стадным перемещением леммингов, нередко приводящим к массовой смерти таких зверей.
  • Овца – это почти что то же самое, что и лемминг. Торговец на фондовой бирже без знаний, торгующий необдуманно и трусливо.
  • Золотой жук обожает вкладывать в золото, считая его самым стабильным активом.
  • Индейками называют убыточные вложения, к примеру резко подешевевшие акционные программы.

Ну а сейчас немножко устоявшихся фразеологизмов:

  • Отскок, или прыжок, дохлой кошки — это восходящее коррекционное движение (непродолжительное обратное движение цены) при устойчивом или резком медвежьем тренде. По аналогичности с представлением об отскоке мертвого животного от удара об асфальт после смертельного падения с большой высоты.
  • Ралли Санта Клауса часто появляется в новогодний и предновогодний временной отрезок (между западным Рождеством и 31 декабря). В данное время происходит рост котировок многих фондовых активов. Причины этого феномена называют различные: от потребности закрывать годовую отчетность до праздничного настроения биржевых игроков.
  • Спред «Аллигатор» — это очень большие комиссии брокера и/или биржи, которые делают стратегию торговли невыгодной либо даже убыточной.
  • Защита Пакмэна, по наименованию одноимённой игры восьмидесятых, значит скупку акций собственного возможного пожирателя. Это одна из стратегий ухода от присоединения другой компанией.
  • Макаронная защита значит выпуск долговых ценных бумаг, стоимость согласно соглашению выпуска которых увеличивается на случай поглощения компании. Аналогичным образом компания защищается, ведь долговой ценной бумаги дорожают с ростом допустимости этого поглощения (набухают как макароны).
  • Ловушкой для лобстеров называют еще одну стратегию защиты компании от поглощения. При этом управлением компании вводится запрет для больших обладателей ценных бумаг для обмена фондовых активов в иные акционные программы, которые могут дать право голоса. Аналогия с сетью для ловли таких ракообразных: попадаются только большие, имеющие право голоса, обладатели ценных бумаг.

Теханализ

Одно из важнейших понятий технического (волнового) анализа — уровень поддержки или сопротивления. Это те ценовые значения, при каких очень часто происходит смена тренда, другими словами разворот направления движения. Все аналитики сходятся на том, что правильно определять уровни жизненно нужно для прибыльной торговли.

Бесчисленные авторы, выпускающие книги по Forex заработку денег, по-разному подойдут к их построению, разъяснению значения. К примеру, Т. Демарк, и еще  Л.Борселино (автор «Учебник по дейтрейдингу») знают под уровнями поддержки/сопротивления наклонные линии, выстроенные через приблизительные максимумы или минимумы цены (в последующем, чтобы избежать путаницы, мы станем именовать наклонные уровни линиями):

Некоторые профессионалы по оценке называют уровнями сопротивления и поддержки как наклонные, так и горизонтальные линии (Д.Швагер, Эрик Найман). Но все таки, сегодняшние стратегии торговли предполагают применение в основном горизонтальных уровней, параллельных временной шкале (горизонтальные линии поддержки или сопротивления мы станем именовать уровнями). Это можно объяснить природой образования таких явлений.

В диапазонах цен, когда видно, что цена колеблется, пару раз отталкиваясь от некоего незаметного уровня, будто что-то не даёт ей пробиться дальше, сосредоточено большое количество ордеров участников рынка Forex. Также в данные моменты автоматично срабатывают автоматические системы торговли, настроенные выходить на рынок при цене уровня, и сходные лимитные ордера.

Это ведет к повышению объема торгов и, как правило, к вовлеченной, эмоциональной торговле при достижении некоего ценового значения. От результатов торгов в данные моменты нередко зависит участь последующего движения цены. Торговцы на фондовой бирже Forex замечают аналогичные минимумы или максимумы и ориентируются при прогнозировании рынка собственно на них. Повторяемость обычных ситуаций позволяет очень точно определять, как поведет себя рынок в следующий временной отрезок.

Уровень — это не точное числовое значение, а некий не очень большой, примерный охват цен. Определять его необходимо не по крайним точкам предела и минимума цены (линиям свечей), а по самому большему скоплению кончиков тел свечей:

На предыдущем скриншоте видно, как цена, опускаясь до некоего диапазона, постоянно начинала опять вырастать. Этот уровень поддержки обозначен горизонтальной линией, и цена неоднократно от него «отскакивала». В то же время сформировался уровень сопротивления 0.6590. Цена долгое время колебалась в диапазоне, установленном этими 2-мя уровнями, кроме вот данного момента:

График «пробил» уровень поддержки, наблюдавшийся на протяжении недели, но через два-три дня опять вернулся в диапазон предыдущих колебаний. Эта ситуация именуется ложным пробоем уровня поддержки. Таким образом может происходить и неправильный пробой уровня сопротивления:

В этом примере цена на протяжении 20 дней держалась не больше уровня 0.6630-0.6645, 4-ре раза отскакивая от него. 23 августа случился неправильный пробой уровня, после которого многие предположили бы, что график должен пойти вверх, однако, как оказалось, установился нисходящий тренд. Главное не подчиняться на аналогичные «провокации» и дожидаться подтверждающих новый тренд сигналов (см. в главе про индикаторы), ведь именно так можно узнать неправильный ли это пробой или нет.

Уровни отличаются собственной значимостью: чем длительнее уровень есть, тем он важнее. К примеру, если цены на протяжении пары недель сталкивались с хорошей поддержкой в какой-то конкретной области, то эта область точно окажет и в последующем крепкое влияние на движение цены, а если уровень просуществовал только пару дней, то его влияние, быстрее всего, будет незначительным. Важность уровня определяется также объемом торгов, происходящих при его достижении. Если большое количество контрактов переходит из рук в руки в одном и том же диапазоне цен, то уровень владеет немалым значением.

Дополнительным качеством, на которое внимание обращают высокопрофессиональные торговцы на фондовой бирже Forex, считается отдаленность уровня во времени от реального момента. События, случившиеся 2 дня назад, оказывают влияние на игру намного крепче случившихся 14 дней назад. Некоторые уровни за многие месяцы становятся своеобразным стандартом, сильно оказывающим влияние на поведение игроков рынка.

Подведем итог: на рынке Forex торговцы на фондовой бирже почти всегда приобретают по стоимости уровня поддержки, а продают по стоимости уровня сопротивления. Подобное поведение ведет к появлению замкнутой связи — рыночные участники сами формируют колебательные движения цены собственными действиями, своеобразной ответной реакцией на собственные же влияния. Благодаря этому почти что во всех стратегиях вы встретитесь с работой по уровням. В заключение рассмотрим не очень большой пример (таймфрейм H4):

Допустим, что сегодня 8-ое сентября. Мы видим на графике сигнал к покупке, обусловленный разворотом (обозначен прямоугольником №3). На текущий момент этот сигнал слаб, т.к. он не подтверждён никакими серьезными уровнями поддержки (помимо маленького разворота 29 августа №1, нет никаких предыдущих сигналов о стойкости). Дальше появляется разворот №4, на том же уровне, что случился разворот №2 6 сентября. Снова же, это очень слабый сигнал для приобретения, т.к. уровень сопротивления подтверждается лишь лишь одним слабеньким разворотом.

Но разворот №5 демонстрирует уже иную картину: мы видим утвердившийся уровень поддержки, подтверждённый аж три раза. Это очень хороший момент для приобретения. Не забывайте, что на рынке Forex отскок цены от крепкого уровня намного менее вероятен, чем его пробитие. Следуя данному правилу мы открываем длинную позицию, которую закрываем по достижению предыдущего уровня сопротивления.

Когда приходит разворот №6 , можно смело высказать предположение, что цена пойдёт устойчиво вниз до отметки поддержки. Уровень сопротивления подтверждён 2-мя разворотами №2 и №4, и, следуя ранееуказанному правилу, это — замечательный момент для открытия короткой позиции (sell).

Обозначение тренда. А может, это — коррекция?

Ситуация, когда цена очень долго находится в узком диапазоне, и нереально определить восходящий или нисходящий тренд, именуется «флэт» (от англ. Flat – ровный, прямой). Флэт порой также называют боковой коррекцией (и еще «боковой тренд»):

Как видно на скриншоте, цена на протяжении дня (таймфрейм M30) колебалась в узком пределе 14 пунктов, оставаясь в одном уровне, если сравнивать с предыдущими и дальнейшими изменением в пару десятков пунктов. Это стереотипный пример бокового тренда. На скриншоте в предыдущей части, иллюстрирующем неправильный пробой уровня поддержки (таймфрейм H4), тренд с 7-ого по 30-ое ноября также считается боковым, или флэтом, с ложным пробоем уровня.

Мы упомянули термин «коррекция», так что же это такое? Коррекционное движение цены — это движение назад от устоявшегося тренда. Цена словно «корректирует» собственное заниженное или завышенное значение (по суждению игроков рынка валют Forex). Рассмотрим следующий пример графика (таймфрейм H4):

Отмеченное небольшой стрелкой движение в обратную тренду сторону и есть стереотипная коррекция. В таком случае это — нисходящая коррекция. Как можно заметить, эта смена направления движения лишь временна, и в общей картине считается только частью старшего тренда. Необходимо сказать, что если рассматривать данную коррекцию в меньшем таймфрейме М30, то ее можно именовать направлением:

Посмотрите на указанное движение, противоположное нисходящему сейчас тренду. Оно будет именоваться восходящей коррекцией.

Итак, всегда можно именовать один отрезок графика направлением на маленьком таймфрейме, однако если посмотреть на большую картину, на более массивный таймфрейм, то почти что любой такой отрезок окажется лишь коррекцией более массивного тренда, а тот со своей стороны оказаться может коррекцией к еще большему тренду, и т.д. Благодаря этому когда Forex торговцы на фондовой бирже в беседах упоминают тренд, всегда следует объяснение, о каком таймфрейме говорится.

Обозначение тренда стоит на самом первом месте в перечне дел теханализа. Вести торговлю в середине одного дня и не иметь в виду при этом направление ключевого тренда, утвердившегося в течение, скажем, месяца — это то же самое, что плыть против направления или ставить курс на парусной лодке против ветра.

Перед прогнозированием ситуации на следующий торговый день, в первую очередь посмотрите на большие таймфремы и выявите тренды, устоявшиеся на долгом отрезке времени. если вы даже торгуете применяя таймфрейм М30, в первую очередь оцените ситуацию на H1, H4, D1, Week. Это даст возможность спрогнозировать с большей точностью дальнейшие события.

Так, если вы наблюдаете стойкий восходящий тренд продолжительностью два месяца, то и следующий день, вероятнее всего, станет лишь частью этого большого движения. явный пример представлен на другом графике (таймфрейм H1):

При подобном масштабе видно, что есть утвердившийся тренд, продолжительностью в пару месяцев. Если бы мы разглядывали в очень маленьком таймфрейме, к примеру М30, одну из коррекций, то она приняла бы вид тренда, и мы бы не очень понимали подлинное значение этого движения. Но во время осмотра D1 сразу становится ясно, что любое нисходящее движение продолжительностью в одну неделю необходимо рассматривать всего лишь как коррекцию общего тренда. И при прогнозировании на Forex это обязательно необходимо брать во внимание!

Грядущее покажет, что тренд продолжится на протяжении еще пары месяцев. При правильном понимании, где происходит коррекция, а где — главное движение, мы сможем заработать как на движении вверх, так и на движении вниз. Не забывайте: долгий тренд гораздо вероятнее предскажет события следующей недели чем тренд продолжительностью в последние два-три дня.

Лучший момент для открытия позиции. 4-ре основных индикатора Forex!

Любой профессиональный торговец на фондовой бирже Forex знает о 2-ух важнейших условиях прибыльной торговли. Первое — вести торговлю по тренду. Второе — ожидать положительного момента для открытия позиции. На самом деле, порой стоит обождать пару часов, а то и дней для того, чтобы вступить в игру в предсказуемой ситуации, когда вы уверенны в приобретаемых сигналах.

Для определения тренда, и еще поиска удачного момента для торговли воспользуйтесь техническими (математическими) индикаторами. В любом торговом терминале выйдет настроить на применение типовые, полюбившиеся многим специалистам способы анализа: Average Directional Index (ADX), Stochastic (стохастический осциллятор; стохастик), Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD). На другом изображении к графику подключены все 4-ре индикатора:

Они все классно помогают в оценке силы тренда — скорости изменения цены, и еще эти все индикаторы дают сигналы на приобретение или продажу. Рассмотрим любой из них по отдельности и научимся их правильно читать.

Average Directional Index (индекс среднего направления движения, ADX) очень востребован для определения тренда. Бирюзовая линия, непрерывная на скриншоте, именуется ADX и служит для распознания текущей мощи тренда. Она рассчитывается на основе периода, поставленного в настройках (чтобы зайти в настройки индикатора необходимо щелкнуть правой кнопкой грызуны по линии и подобрать properties):

Период — это временной диапазон, в середине которого указатель демонстрирует наличие тренда. Стандартное значение, рекомендованное изобретателем, — 14 ед. Большие значения смогут помочь искать трендовые движения очень крупных объемов, но достаточно и типовых настроек для многих задач.

Если бирюзовая (главная) линия индикатора находится выше значения в 40 единиц, то мы можем говорить о крепком продолжительном давлении (тренде). На другом скриншоте пики главной линии подсказывают о мощных медвежьих направленностях рынка Forex. И чем выше эта линия, тем крепче и продолжительнее движение. При значении ADX, опустившемся ниже 20, говорят о флэт рынке (боковом тренде) или об отсутствии движения, как в примере ниже с 9 по 14 ноября. Средние показатели ADX = слабый тренд (светопропускающие прямоугольники на скриншоте).

Две еще не рассмотренные линии индикатора служат для уточнения, какой, восходящий или медвежий, на даный момент тренд на рынке Forex. Их пересекание говорит о смене направления. Зеленая линия, нарисованная точками, именуется «+DI» и демонстрирует бычье давление. Если она больше второй, жёлтой линии, то на рынке устоялся восходящий тренд. Жёлтая линия именуется «–DI» и, по аналогичности с +DI, говорит о медвежьем тренде. Если она больше зеленой +DI, то рынок демонстрирует определенное нисходящее движение.

Расстояние между индикаторами DI, как и величина ADX, говорит о мощности тренда. Чем больше это расстояние, тем он мощнее. Их пересекание нередко сигнализирует про необходимость закрытия текущих сделок.

Во времена, когда рынок демонстрирует определенный тренд, а линия ADX, забравшаяся сильно выше иных линий индикатора, увеличивается — заключать новую сделку вероятнее всего уже поздно: на Forex это говорит о скором завершении тренда. В данный момент нужно внимательно смотреть за действующими сделками для того, чтобы при малейших признаках разворота цены своевременно их закрыть. Особую предостороженность необходимо выявить, когда главная непрерывная индикатора повернула вниз и начала понижаться (см. пример внизу). Это свидетльствует о исчерпании направлением собственного потенциала.

Сигналом к покупке служит ситуация, когда главная линия ADX, ползущая в переплетении с линиями +DI и –DI, демонстрирует рост. Если ADX очень долго находится под линиями +/-DI, то грядущий тренд окажется очень сильным. И чем дольше подобное положение, тем крепче этот тренд окажется. Специалисты Forex называют этот сигнал одним из очень важных.

Если все линии индикатора опустились в нижний диапазон и сильно соединяются — на рынке развивается боковой тренд. Можно извлечь выгоду из флэта, если правильно спрогнозировать ситуацию в начале следующего оживления рынка.    Во время бокового тренда указатель ADX становится почти что бесполезным. Если у вас есть желание искать сигналы «неподвижного» рынка, то необходимо применять осцилляторы — индикаторы указывающие на состояния перекупленности и перепроданности. Они очень продуктивны, когда график входит в диапазон колебаний между крепкими уровнями сопротивления и поддержки, но находят собственное использование и во вторых ситуациях.

 Stochastic (стохастический осциллятор, Stochi на скриншоте) представлен 2-мя линиями. Первая, бирюзовая непрерывная, именуется быстрой, или %K. Вторая, красная пунктирная, — небыстрой, или %D. Этот осциллятор вычисляет относительную позицию цены в диапазоне между крайними высотными вершинами и падениями цен за установленый в его настройках временной период. Другими словами он демонстрирует скорость изменения цены и, косвенно, направление. Посмотрим в настройки осциллятора:

Два важнейших значения, менять которые придется соответственно с некоторыми стратегиями, — периоды кривых. Как и на случай с индикатором ADX, значения периода «масштабируют» указатель под различные потребности. Большое количество Forex торговцев на фондовой бирже обходятся типовыми настройками: 5 для %K и 3 для %D — они подходят для многих задач.

На шкале осциллятора отмечены два главных значения — 20 и 80 процентов. Диапазон ниже 20% именуется областью перепроданности, а выше 80% — областью перекупленности. Если указатель располагается в зоне перепроданности (посмотрите на следующий скриншот), то стоимость на инструмент на текущий момент считается заниженной, и наоборот, если указатель выше 80%, то цена сильно завышена. Еще необходимо заявить, что на рынке Forex есть крепкое движение цены вниз, если указатель опускается ниже 20%, а если он поднялся выше 80%  —  установилось крепкое восходящее движение:

Необходимо не забывать, что стохастический осциллятор наиболее продуктивен, когда в продаже не присутствует крепкий тренд. Его рекомендуется использовать в периоды флэта и колебаний в середине уровней. Сигналом к покупке не может послужить просто нахождение стохастика в зонах >80% или <20%, т.к. сила валюты может расти (или падать) и дальше, если на рынке длится тренд.

Внимательно посмотрите на общий угол нескольких волн стохастика: крутые повороты вверх говорят о крепком восходящем движении, резкие повороты вниз подскажут о нисходящем. Колебания стохастика совпадают с локальными максимумами и минимумами цены. Аналогичным образом, наличие на этом Forex индикаторе нескольких крепких волнообразных движений, смещенных в одну сторону, бычью или медвежью, свойственно для продолжительного тренда, который, вероятнее всего, продолжится:

Какие же сигналы на открытие позиции стоит искать в стохастическом осцилляторе? С классическими настройками указатель подаёт 3 вида сигналов: пересекания быстрой и небыстрой линий, дивергенции, выход из областей перекупленности/перепроданности.

С целью поиска сигналов полезно выставить период %K быстрой линии значением 13 ед. (против типовых 5-и). Повышение периода небыстрой линии также прекрасно отобразится на точности определения. В общем, чем больше установленные периоды, тем меньше ложных сигналов подаёт осциллятор, т.к. они «отфильтровываются» методом обработки. Вот как будет смотреться предыдущий график с временем 13 ед. для %K и 7 ед. для %D:

Синим заштрихован сигнал о начале медвежьего тренда. Как видно, стремительная линия (бирюзовая непрерывная) начала выходить из области перекупленности и пересекла небыструю линию сверху вниз. Это — традиционный сигнал с целью продажи. Красным обозначен сигнал к покупке: две линии вышли из области перепроданности направились в сторону перепроданности, а стремительная линия пересекла небыструю снизу вверх, что говорит о сигнале для приобретения, другими словами, предвещает бычий тренд.

Дивергенции легко заметить — это расхождения между показаниями стохастика и новыми минимумами или максимумами цены. К примеру:

В первом варианте (картинка слева) цена упала до следующего минимума, как бы подтверждая медвежий тренд, но стремительная линия стохастика (настройки те же, что и в минувшем примере), наоборот, показала самый маленький пик выше предыдущего. В данном варианте говорят о наличии прямой бычьей дивергенции, предвещающей разворот рынка.

В другом варианте цена увеличилась до нового предела, однако он не подтвердился новым пиком стохастика: он оказался ниже предыдущего. Аналогичное расхождение именуется прямой медвежьей дивергенцией и подсказывает о начале медвежьего тренда.

Все следующие варианты с расхождениями будут содержать один вид дивергенций — прямой, если не уточняется иначе. Прямая бычья дивергенция — это расхождение новых минимумов цены (устаревший минимум выше нового) с показаниями индикатора. Прямая медвежья дивергенция определяется по несоответствию новых максимумов цены (новый максимум выше старого) с индикатором. Две эти ситуации предвещают будущую смену тренда, но уже сами по себе не считаются достаточным Основанием для входа на рынок и должны подтверждаться иными сигналами и способами анализа.

 Relative Strength Index (RSI), или индекс относительной силы, — осциллятор, который описывает скорость изменения цены, силу тренда. Также как и два предыдущих индикатора настраевается изменением периода. Стандартное, рекомендованное самим У.Уайлдером (создателем индикатора), значение периода — 14 ед. Сегодняшние торговцы на фондовой бирже Forex почасту применяют два иных значения: 9 ед. и 25 ед. Методом индикатора вычисляется средняя локальная глубина различия расценок на момент закрытия торгов.

Не обращая внимания на то, что RSI зрительно повторяет черты графика цены, его важность сложно переоценить, ведь собственно тонкие отличия поведения кривой осциллятора от ключевого графика являются мощнейшими сигналами индикатора. Появление дивергенций между RSI и медвежьими и бычиьми пиками цены очень важны. Они приятным образом предвещают изменение тренда:

Указатель владеет, также как и Стохи, зонами тяжёлых перекупленности и перепроданности, выделенными отметками 70% и 30%. Необходимо не забывать, что приобретать, когда цена согласно RSI ушла в территорию крепкой перекупленности, очень неосмотрительно: во многих случаях в скором времени начнется движение цены вниз. И наоборот, открывать позицию шорт при перепроданности согласно индикатору — статистически убыточно!

Рассмотрим иные сигналы на прибыльную покупку или продажу, показываемые индикатором:

  • Пересекание RSI сверху вниз границы области перекупленности (70 ед.) служит крепким индикатором на открытие короткой позиции.
  • Обратное пересекание границы перепроданности снизу вверх послужит сигналом на приобретение:

Более того, график индекса относительной силы позволяет, как и с ценовым графиком, работать с построениями уровней и остальных фигур теханализа. Порой определить поддержку или противодействие намного легче, работая с RSI.

MACD — осциллятор, показывающий разницу между 2-мя рассчитанными с экспоненциальным сглаживанием скользящими средними (EMA), выстроенными на основе 2-ух разных по продолжительности периодах (12 ед. + 26 ед.). Разница эта в окне индикатора предоставлена столбиковой диаграммой, которую и называют MACD. Красная линия индикатора именуется сигнализирующей (сигнальной).

Что такое скользящяя средняя? — это линия, повторяющая движение цены, но с некоторой задержкой, сглаживающей острые углы по экспоненциальному порядку важности предыдущих не постоянных отрезков. Другими словами, к примеру, вчерашний день приобретает множитель 5 в уравнении для вычисления EMA, позавчерашний — 4, поза-позавчерашний —3, и т.д.

Для того, чтобы понимать, что представляет из себя MACD, построим эти скользящие средние, зайдя в меню индикаторов и настроив показывание EMA:

В конце концов у нас выйдет следующий вид графика:

MACD — это составной указатель. Он в себя вбирает свойства нескольких иных осцилляторов одновременно. К примеру, он, также как стохастик и RSI, сигнализирует о смене тренда дивергенциями:

Однако дивергенции, показываемые MACD, не считаются крепкими сигналами для вхождения в рынок Forex: очень часто они говорят лишь о замедлении движения, однако не о развороте. Благодаря этому лучше подождать доказательства изменения тренда, перед тем как доверять такому сигналу.

MACD, также как и ADX, способствует оценить направление тренда: при нисходящем движении на рынке тело диаграммы MACD находится меньше нуля, а при восходящем — выше нуля.

К открытию позиции могут сигнализировать пересекания диаграммы с нулевой или сигнальной линиями:

Прогнозирующие сигналы на Forex:

  1. О сигнале на продажу скажет пересекание диаграммы MACD сверху вниз сигнальной линией, если диаграмма находится в негативном диапазоне значений (№2 на скриншоте).
  2. О сигнале на продажу порекомендует пересекание диаграммы MACD снизу вверх сигнальной линией, когда диаграмма MACD расположена в позитивном диапазоне (№1 на скрин.).

Подтверждающие сигналы на Forex:

  1. Переход индикатора MACD из негативного диапазона в позитивный говорит о крепком подтверждении сигнала на приобретение (№4).
  2. Переход MACD в негативный диапазон доказывает сигналы к продаже (см. №3).

Обратная дивергенция, доказательство тренда!

Итак, мы познакомились с важнейшими индикаторами, используемыми специалистами при игре на Forex. Иные индикаторов повторяют функции четырех рассмотренных, и изучать их нисколько не обязательно. Сейчас, умея работать с ключевыми осцилляторами вы очень легко сумеете постичь любые иные, даже самые экзотичные индикаторы.

Познакомились мы и с очень важными сигналами на Forex — дивергенциями, медвежьей и бычьей. Все рассмотренные выше варианты содержали лишь один вид дивергенций — прямой. Необходимо упомянуть очень важный факт, нередко упускаемый из виду новичками Forex: прямая медвежья дивергенция очень точно предвещает разворот рынка, в то время как прямая бычья дивергенция не всегда бывает хорошим сигналом. Это связано с тем, что для роста рынка нужен крепкий импульс, без которого движение цены вверх просто останавливается. Благодаря этому медвежья дивергенция так отлично подсказывает о предстоящем развороте рынка, когда «силы быков иссякли».

Падение же цены во время нисходящего тренда длится очень часто по инерции. В подобных условиях бычье расхождение достаточно часто говорит лишь о так называемом «отскоке дохлой кошки». На самом деле, бывалый игрок Forex понимает, что игра на продажу и на приобретение хорошо отличается — сплошь и рядом собственные маленькие детали. Благодаря этому есть целые группы торговцев на фондовой бирже, отлично разбирающихся в мелочах открытия только коротких или только длинных позиций. Их-то и называют реальными медведями или быками на рынке Forex.

Но профессионализм требует знания второго типа расхождений — обратного, или скрытого. В отличие от прямых дивергенций, сигнализирующих о вероятном изменении тренда, обратные дивергенции подтверждают последующий тренд, даже не обращая внимания на вероятный отскок от уровня поддержки или сопротивления. Наличие обратного расхождения говорит о допустимом потенциале пробить крепкий уровень, и еще подтверждает тот факт, что не очень большой разворот считается лишь коррекционным движением тренда.

Любой вид дивергенций нередко оказывается ложным на маленьких таймфреймах. Пожалуй, небольшим достаточным размером таймфрейма, чтобы гарантировать искренность сигналов дивергенций, считается H1. Но всецело доверять стоит только дивергенциям на H4, D1. Это наиболее благоприятные таймфреймы с целью поиска сигналов.

Вы обнаружите, что следование сигналам обратных расхождений намного безопаснее доверию сигналам прямых. Это связано с тем, что, согласно основному правилу, рынок Forex вероятнее продолжит формироваться соответственно с устоявшимся направлением, чем случится его разворот. Как правило, статистически выгодно вступать в игру не после планируемой смены направления движения, а после подтверждающих ключевой тренд сигналов. Такими знамениями и являются обратные расхождения.

И прямые, и обратные дивергенции наиболее значимо показывают себя на индикаторе Forex RSI. Работают и другие индикаторы, подходящие для поиска прямых расхождений. Рассмотрим следующий пример:

В двоих ситуациях встречается расхождение между показаниями графика индикатора и ценовыми минимумами и вершинами ключевого графика. Как вы, наверняка, наверняка поняли сами, прямые и обратные медвежьи дивергенции определяются по максимумам цен, а бычьи всегда по минимумам. Отличие между ними — по направлению в котором сместился новый экстремум.

Большинство специалистов Forex подчеркивают три класса дивергенций, выделяющихся собственной важностью и надежностью прогнозирования. Класс «А» мы уже рассмотрели в предыдущих примерах. В него входят все расхождения, векторы которых разнонаправлены относительно горизонтальной оси. Обратимся к таблице классов и видов дивергенций:

Отлично видно, что класс B различается наличием 2-ух ценовых максимумов и минимумов одинаковой высоты. Другими словами линия, объединяющая экстремумы, горизонтальна. Класс C, в собственную  очередь, владеет похожими по высоте экстремумами на графике индикатора (RSI).

Для торговца на фондовой бирже Forex самыми существенными сигналами являются дивергенции класса A. Расхождения второго B класса владеют усредненной значимостью. Они реже дают точные сигналы. Класс C дивергенций наименее значителен. Такие дивергенции на малых таймфреймах постоянно являются не больше, чем рыночным шумом, и не рекомендованы к применению в качестве прогнозирующего инструмента.

Рынок Forex бывает демонстрирует двойные и тройные дивергенции, когда несколько вершин подряд на графике не совпадают с динамикой индикатора. Самые крепкие и хорошие сигналы появляются, когда одна из вершин RSI, показывающая дивергенцию, располагается в зоне перекупленности или перепроданности. Итак, наличие крепких расхождений между графиком и RSI, находящимся в зоне >70% или <30% — один из сильнейших сигналов ко входу на рынок Forex. Рассмотрим на конец два примера, и проведем их анализ. Пример №1:

На скриншоте видно, как крепкий бычий тренд начала марта (таймфрейм D1) перешел в крепкие колебания, с стойким уровнем поддержки. Кажется, график валютной пары на протяжении полутора месяцев не опускался ниже 0.8500, и, напротив, новые максимумы думали последующее формирование вверх. Но график RSI демонстрирует на начало мая крепкую тройную медвежью дивергенцию, предвещающую разворот тренда, и еще усредненной силы обратную бычью дивергенцию, говорящую о наличии потенциала пробить уровень поддержки.

В данной ситуации, к 7 мая, можно говорить о наличии на рынке Forex нескольких крепких сигналов к покупке: выход из зоны перекупленности, наличие 2-ух крепких дивергенций. И на самом деле, за следующий месяц стоимость уменьшается более чем на две фигуры, смело пробивая уровень поддержки. Сейчас пример №2:

Апрель и май показали крепкую медвежью тенденцию, но к началу июня возникли крепкие сигналы на графике RSI: выход из состояния перепроданности, крепкое двойное прямое бычье расхождение. На рынке Forex появился новый восходящий тренд, продолжительностью в 2 месяца.

9 августа на графике RSI необходимо выделить два сигнала: слабая медвежья дивергенция и нахождение стоимости на границе перекупленности. Однако говорить о появлении нового крепкого тренда рано, ведь дивергенция слаба, а RSI только немного превысил значение 70%. В данной ситуации предположительна коррекция до предыдущих ценовых минимумов, что и происходит за следующий месяц.

О возобновлении ключевого бычьего тренда подсказывает появление обратной дивергенции усредненной силы в первых числах Сентября. Как мы узнали прежде, обратные дивергенции подтверждают направление ключевого тренда, а текущее движение при этом оказывается коррекцией. В доказательство, на протяжении следующих 2-ух месяцев встречается восстановление мощного бычьего тренда.

К 5 ноября появляются два новых сигнала — крепкое прямое медвежье расхождение, и еще выход из зоны перекупленности. Цена очень предсказуемо начинает нисходящее движение, длящееся не менее месяца.

Несколько заключительных слов о дивергенциях. Искать их следует одновременно на нескольких индикаторах, и смотреть на те, что находятся в зонах перекупленности/перепроданности. Также существенно увеличивает результативность применение нескольких таймфреймов одновременно. Начав с крупного D1, стоит взглянуть также и H4 и H1, если вы применяете в середине одного дня M30.

В первую очередь необходимо сочетать при игре на Forex обозначение уровней поддержки/сопротивления, не лениться и отмечать все найденные сигналы на графиках напоминаниями, чтобы на следующий день одним взглядом мгновенно оценить ситуацию. Все рассмотренные способы работают в несколько раз эффектнее во время использования одновременно с волновой теорией.

 Волновая доктрина Эллиотта — что это?

Сотворенная в далеких 1930-х годах доктрина Ральфа Эллиотта наделала много шума в собственное время. Даже в наше время большое количество торговцев на фондовой бирже изучают и применяют законы движения рынка, сформулированные талантливым экономистом. Популяризованная Робертом Пректером в 80-х годах волновая доктрина Эллиотта легла в основу мышления большого количества спекулянтов.

Автор теории для изготовления собственного детища провел анализ более 75-и лет истории цен рынка ценных бумаг во всех доступных таймфреймах (на то время самый небольшой был M30, компьютеров же не было). В графиках он обнаружил закономерности, спродуцированные повторяющимся поведением масс игроков.

Один из основных сформулированных Эллиоттом принципов, лежащий в основе его волновой теории: колебания рынка подчинены стандартным психологическим реакциям участников торгов. Как позднее объяснял Пректер, люди предрасположены следовать за толпой и поведение многих жителей очень предсказуемо, а исходя из этого, предсказуем и рынок, как продукт деятельности людей.

Многими теоретиками и обычными торговцами на фондовой бирже была доказана результативность использования волновой теории на рынке Forex. Однако, не стоит полностью надеяться на нее — рынок обманчив, а доктрина Эллиотта владеет лишь только рекомендательным (вероятностным) характером. Все таки востребованность такого способа не дает возможность обойти его стороной.

Не обращая внимания на то что волновая доктрина нередко подвергается критике со стороны отдельных торговцев на фондовой бирже, сравнивающих ее с гаданием на кофейной гуще, результативность ее применения в конфигурации с другими способами доказана многими успешными экспертами. Тот же Пректер предсказал самое крупное в истории падение для индекса Доу-Джонсона (1987 г. 2 окт.). Многими иные искатели, развивавшие волновой анализ на протяжении нескольких десятилетий, выполнили его одним из важных инструментов технического рыночные исследования.

Импульсы — движущая сила рынка Forex!

Итак, Эллиотт вывел несколько моделей волн, сигнализирующих о потенциальных будущих движениях на рынке . Для анализа нужно определять на графике данные модели и чертить подходящие им зрительные структуры, что разрешено делать «на бумажном носителе» или в специально созданных для этого программах. Для овладения волновой теорией необходимо обязательно выучить наизусть все модели и фигуры, т.к. только знание всех конструкций даст возможность ее правильно применять. От обычного к трудному, начинаем с 2-ух основных моделей теории, которые взаимоповторяют себя на всех таймфреймах:

На разных типах рынка Forex (валютных, фондовых, товарных) характерно два движения по тренду: восходящий импульс (на бычьем рынке), который состоит из 3 волн вверх и 2-ух вниз, и нисходящий импульс (на медвежьем рынке), который состоит из трех вниз и 2-ух вверх (изображены красным; 1, 2, 3, 4, 5). 1, 3 и 5 собой представляют действующие движения импульса, 2 и 4 — противодействующие.

После них следует коррекция, или «откат», которая состоит из 3 волн (синие: A, B, C. A и C — действующие, В — противодействующая). Она еще есть в 2-ух зеркально разных вариациях: для бычьего и медвежьего рынков.

Ключевой закон теории говорит, что движение по тренду происходит повторяющимися циклами, состоящими из импульса и корректировки. Характерно: «три ступеньки по тренду и две обратно», говоря проще.

Импульс, как и коррекция, предрасположен к усложнению собственных волн. Каждая из них в середине него оказаться может составной системой. Эти усложнения происходят согласно строгим правилам, которые нужно разучить. Откат (коррекция), согласно Эллиотту, никогда не состоит из пяти волн, как импульс, а всегда лишь из трех (A, B, C), или из очень разных коррекционных конструкций, заменяющих их, которые мы детально укажем позднее.

Проводя на Forex анализ за анализом вы обнаружите, что окончание коррекций намного менее предсказуемо, чем импульсной волны, которая неминуемо перейдет в коррекцию. На протяжении коррекционного движения следует выражать предостороженность, а можно вообще остерегаться торговли до определения нового импульса. Рынок Forex в данные моменты неустойчив и труднее поддается оценке. Поэтому множество торговцев на фондовой бирже любят открывать позиции исключительно по импульсному движению.

Согласно теории, для нахождения импульсных волн 1-2-3-4-5 на графике нужно четко следовать трём принципам:

  1. Волна №2 ни в коем случае опускается не ниже начала №1 («не подымается выше», для медвежьего импульса).
  2. Третья вол. импульса совсем не может быть самой короткой по высоте из действующих (по оси цены).
  3. Четвертая же никогда опускается не ниже вершины первой («не подымается выше», для медвежьего импульса)

Как возводить фигуры нельзя:

Есть несколько вероятных отношений  в середине импульса, которые, однако, не всегда сбываются, однако нередко помогают определить его наличие:

  1. Если сравнивать с коррекционным движением импульс более стремителен и нередко образовывает острый угол.
  2. Коррекционное движение C редко заходит за начало 5-ой. Откат оказывается не более сильным, если большой тренд силён. Однако бывают корректировки, которые доходят до начала импульса.
  3. Первая и пятая ориентировочно равны по длине, если третья — очень длинная.

Волны Эллиотта владеют цикличностью, взаимоповторяемостью и самоподобием. Это — второй ключевой закон теории. Фрактальный принцип построения значит подобие больших структур содержащимся в них малым структурам, подволнам, и подобие подволн, со своей стороны, иным, более малым, под-подволнам, и т.д.

В оптимальных условиях вырабатывается говоря иначе полный цикл, в котором любая модель меньшего уровня подобна модели старшего уровня:

Полный цикл может быть также и в медвежьем варианте, зеркально отраженным сверху вниз:

Не во всех ситуациях на рынке Forex можно заметить говоря иначе разворот 5:5. Он говорит о начале обратного движения, являющегося коррекцией тренда на более крупном таймфрейме, но на более мелком таймфрейме это движение необходимо рассматривать как начало нового тренда (импульса). Также аналогичную фигуру называют Head&Shoulders, или «голова и плечи». Она сигнализирует о вероятной смене бычьего рынка на медвежий, и наоборот.

В точно подобном виде полный цикл нечасто можно посмотреть на графике. Рассмотренные конструкции являются лишь начальными теоретическими моделями, в которых в большинстве случаев происходит замещение волн на более трудные, составные модели, которые вы сможете найти дальше. Эти замещения не случайны и определять их необходимо строго соответственно с правилами, весь перечень которых будет дан в конце главы.

На другом графике подробно размечены импульс и коррекция одного полного цикла:

При первом взгляде становятся заметны две большие волны [1] и [2], собой представляет части более крупной картины. Они делятся на меньшие (1), (2), (3), (4), (5), (А), (B) и (C), составляющие полный цикл. Эти подволны разбиты на более очень маленькие конструкции. Одни из них мы уже знаем — импульс и коррекция ABC, с другими ознакомимся немного позднее.

За десятилетия формирования теории оформилась общепризнанная система записи волновой маркировки. Применение следующей таблицы сможет помочь вам в контакте с другими Forex торговцами на фондовой бирже, владеющими волновой теорией, а тоже даст возможность читать аналитические прогнозы специалистов. Уровни, отмеченные зеленым, считаются базисным набором, применяемым очень часто на Forex. Базисный  комплект порой применяется на всех уровнях, заменяя определения иных уровней: в данном варианте для размечивания более очень маленького таймфрейма применяют те же символы, но меньшим шрифтом.

Переходим к изучению иных фигур и моделей класса импульсов. Они, как видно из названия, являются движущей силой рынка. Этот класс менее многочисленен, чем класс коррекций и в себя включает:

  1. Импульс.
  2. Растяженный импульс.
  3. Усеченный импульс.
  4. Окончательный диагональный треугольник.
  5. Усеченный окончательный диагональный треугольник.
  6. Ведущий диагональный треугольник (Клин).

С импульсом мы уже знакомы, рассмотрим растяжения импульса. На Forex теорией разрешается растяжение лишь одной волны, 1-ой, 3-ей или 5-ой, и еще растяжение одновременно 2-ух, если одна из них — 3-ья. Аналогичным образом, растяжение 1-ой и 5-ой запрещено правилами, ведь тогда третья окажется самой короткой. Очень часто растянутой считается собственно третья. В основном, если она удлинена, то пятая волна примерно равна собственной длиной с первой. Растяжение представляется в виде нового импульса из трех подволн:

На иллюстрации видно, как растянутые волны состоят из «вложенного» импульса, который разбивает волну на несколько подволн (обозначены небольшими числами в скобках). Также на Forex часто встречаются растяжения в середине растяжений на случай крепкого тренда. К примеру: растяжение пятой, и растяжение пятой подволны в середине растяженной пятой; аналогичные построения допустимы теорией.

Порой определить какая волна растянута нет возможности (последняя модель на рисунке демонстрирует несколько волн одинаковой длины, и про любую из трех необходимо заявить, что она растяжена). В подобных вариантах стоит просто изобразить импульс разным способом и перейти к следующим частям для анализа.

На рынке и такие есть трудные импульсные волны:

На графике прослеживается один большой импульс 1-2-3-4-5,  с удлинением в третьей и пятой. Подволны [iii] и [v] тоже растянуты импульсами (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v). Кроме того, в середине одного из них также оказывается растяженной пятая. Такие трудные вложения нередко встречаются на рынке Forex во время крепких движений.

Сигналами о развороте тренда могут являться «усеченные» волны №5. По Эллиотту их называют «неудачами» (failures  — англ. ). Определив на рынке  Forex начатую фигуру, как в примере ниже, можно приготовляться к смене направления движения (появлению крепкой корректировки либо даже нового тренда):

Настоящий пример, случившийся на медвежьем рынке:

Такие усечения, одновременно с сигналами от индикаторов, разрешают довольно точно предсказать разворот рынка . Как видно на рисунке, вершина №5 не оказалась новым экстремумом, говоря о ослаблении движения на рынке Forex (иссяк импульс). Усечение более убедительно говорит о смене направления, если пятая сама состоит из пяти подволн:

Разобрались с примитивным. Сейчас переходим к более трудному. Не забывайте: все схемы в волновой теории условны, и волны в середине моделей в большинстве случаев замещаются иными моделями.

На Forex с помощью линий поддержки и сопротивления вычисляют фигуры «треугольники». Первые их них — это конечные диагональные треугольники (коротко — «КДТ»; в русской литературе порой именуется просто «диагональными треугольниками»; в английской литературе — «конечными диагоналями», от ending diagonals):

Они могут возникать исключительно на 5-ой или на волне С, по правилам. Маркируются они тоже, как и импульсные волны: 1-2-3-4-5; другими словами, три волны в них также считаются движущими, а две — коррекциями. Как видно на иллюстрации, КДТ являются исключением из главных правил волновой теории: четвертая вершина находится на уровне первой и все волны взаимопересекаются по высоте.

Их структура описывается как 3-3-3-3-3, что означает: каждая волна в середине КДТ делится на три подволны ABC. Это только одна импульсная модель, которая состоит из волн ABC. Колебания цены происходят в середине канала, образованного линиями сопротивления и поддержки. Прорыв таких линий немаловажен, т.к. он говорит об окончании фигуры и о начале на Forex коррекционного движения (или нового импульса, если КДТ находится на С корректировки).

Для четырех видов КДТ, размещенных на пятой волне цикла, на предыдущей схеме стрелками указаны самые вероятные направления движения цены после прорыва линий канала (для размещения на С прорыв линий тот же). Эта пятиволновая конструкция, и еще уже упомянутые растяжения и усечения пятых, прямо таки кричат о несущем опасность развороте. Пример на рынке Forex:

Линия поддержки этого КДТ не касается всех трех вершин, т.к. растущее медвежье давление на рынке немножко деформировало волны ii и iii диагонального треугольника. Это может воспрепятствовать в определении данной модели на графике, но подволновая структура из волн ABC, и еще размещение на (c), прямо говорят, что перед нами — КДТ.

КДТ бывают как суживающимися, так и расширяющимися. Завершальный вариант очень редок, благодаря этому при признаках увеличения необходимо подумать все допустимые другие варианты маркировки, перед тем как относить структуру к оконьчательному диагональному треугольнику. Очень нечасто КДТ, в виде крайнего исключения, можно изобразить в канале с параллельными линиями, когда трактовать график по-иному не возможно. Отчетливый пример расширяющегося КДТ с почти что параллельными линиями:

Коротко коснемся усеченного диагональого треугольника. Говоря иначе, он разнится от обычного КДТ только слабой пятой волной, которая недолетает до образующих линий:

Тут ситуация та же, что и с усеченными импульсами: сжатие пятой говорит о крепком противодействующем тренде старшего уровня.

На 1 волне, и еще на зигзагообразной А (о зигзагах смотрите дальше), порой появится ведущий диагональный треугольник (ВДТ; от англ. Leading; не во всех изданиях именуется «начальным» из-за собственного положения в цикле, и еще просто «клином»). Он, также как и КДТ, отмечается 1-2-3-4-5 и считается исключением из правил. Клин владеет вершиной четвертой волны, заходящей на уровень 1-ой, и взаимопересекающимися по высоте волнами. Его структура строго определена как 5-3-5-3-5:

Рисунок демонстрирует, что ВДТ могут быть различны в направлении, и еще сужающимися и расширяющимися, однако их главная определительная черта — структура — всегда таже самая, за редкими исключениями. Эта фигура достаточно часто предупреждает о грядущем обвале цен на рынке Forex или их резком взлете вверх. Клин, в отличии от КДТ, не может быть усеченным!

Если КДТ говорит о ослаблении силы тренда, то ВДТ, напротив, доказывает направление тренда. Само наименование «ведущий» как бы намекает на то, что он ведет по направлению тренда, в то время когда «окончательный» предполагает завершение. Последняя пятая треугольника в большинстве случаев растянута и нередко прорывает линию поддержки/сопротивления, говоря о том, что фигура закончилась. После ведущего диагонального треугольника всегда появляется коррекция, а после начинается импульс более большого уровня.

Во многих случаях грядущий тренд направлен в ту же сторону, что и ВДТ, и нужно сразу за коррекцией. Заметьте: наиболее вероятен бросок цены после ВДТ, если коррекция, следующая за ним, не дошла до начала треугольника.

Данную модель нередко путают с очень популярной серией 1-2-1-2 (появится при растяжении третьей волны импульса), однако необходимо понимать, что она считается, практически, видоизмененным импульсом. Для их различия нужно смотреть на структуру пятой волны, т.к. она должна содержать в себе 5 подволн, и за ней должна следовать достаточно глубокая коррекция старшего уровня (2-ая вол.).

Для лучшего запоминания обратимся к настоящему графику:

Коррекционные модели.

Мы посмотрели все модели импульсных движений, переходим к более многочисленному классу коррекций; он в себя включает:

  1. Зигзаг 5-3-5.
  2. Усеченный зигзаг 5-3-5.
  3. Двойной, тройной зигзаги.
  4. Усеченный двойной/тройной зигзаг.
  5. Поверхность.
  6. Растянутая поверхность.
  7. Сдвигающаяся поверхность.
  8. Конфигурации.
  9. Сдвигающиеся конфигурации.
  10. Горизонтальные треугольники.
  11. Наклонные треугольники.
  12. Сдвигающиеся треугольники.

Следующая модель, нередко встречаемая на волнах ABC, а еще в виде                                 коррекционных 2-ых и 4-ых, — одинарный зигзаг 5-3-5:

Очень необходимо понимать, что сама модель ABC считается коррекцией модели старшего уровня, однако при рассмотрении «под микроскопом», в намного крупном масштабе, ее можно рассматривать как самостоятельный тренд рынка Forex (импульсная структура подволн 5-3-5). Размеченный зигзаг на реальном графике:

Популярно удваивание зигзагов. В данном случае они приобретают структуру (5-3-5)-3-(5-3-5), другими словами, делятся между собой еще одной секцией, называемой X (это наименование ввел Эллиотт). Азбука волновой теории развивалась, и Пректер обозначил двойные зигзаги буквами WXY. Собственно этим сегодняшним вариантом маркировки мы станем пользоваться. На следующей иллюстрации из рынка Forex нарисованы два двойных зигзага (бычий и медвежий) с детальной разметкой подволн и подподволн:

W и Y — это одинарные зигзаги 5-3-5 (нечасто иначе). X считается коррекцией зигзага, в двойном (и тройном) зигзаге она бывает как в виде трех подволн ABC, так и в виде любых иных коррекционных моделей. Общую формулу двойного зигзага можно представить в виде конфигурации подволн ABC-ABC-ABC, если X состоит из трех подволн, или как 3-3-3. Все волны двойных или тройных зигзагов по определению — корректировки. Отлично различим двойной зигзаг на другом графике:

На Forex в середине двойных зигзагов и остальных «скомбинированных» конструкций неизменно встречаются вложения одних коррекционных моделей в иные. Правила внутренних замен вы сможете найти в конце этой главы в виде аналогичного перечня, а пока сконцентрируемся на общих формулах.

Тройной зигзаг на графиках Forex встречается реже двойного. Он состоит из подволновой структуры (5-3-5)-3-(5-3-5)-3-(5-3-5), а отмечается как WXYXZ или WXYXXZ (вторая вол. X в трудных коррекциях нередко именуется как XX для облегчения чтения маркировки). Записать его строение можно тоже как ABC-ABC-ABC-ABC-ABC или 3-3-3-3-3. Тройной зигзаг очень часто оказывается глубокой коррекцией тренда старшего уровня. Схематическое изображение:

Взгляните пример бычьего тройного зигзага с детальной подволновой разметкой:

Одинарные зигзаги, WXY и WXYXZ — волны исключительно коррекционные! Кроме того, применение их в качестве импульсных конструкций противоречит с фрактальной сутью теории, что нарушает основные принципы, сформулированные Эллиоттом, и ведет к неверному прогнозированию. На Forex любые зигзаги возможны лишь коррекционными моделями (менять структуру ABC более массивного уровня).

Двойные и тройные зигзаги владеют стремительностью и, в основном, делают глубокий откат цены по направлению против тренда старшего уровня. Это — их характерная черта, она же часто бывает основой, по которой их неправильно принимают за импульсные движения. Чтобы отличать одни от остальных нужно смотреть на старшие уровни, а еще с большим вниманием демонтировать внутреннюю структуру.

К зигзагам применимо понятие усечения. Например если на рынке Forex появляется крепкое движение старшего уровня, возможен «недолет» вершины C одинарного зигзага до вершины А:

На графиках синим отмечены усеченные зигзаги, красным — оригинальные конструкции 1-2-1-2 и 1-2-1-2-1-2, появляющиеся при удлинениях импульса в середине удлиненого импульса. Чередования первых и вторых, легко отличимые по обоюдному пересечению, не могут трактоваться как 1-2-3-4-5 волны, т.к. нарушают важное правило — коррекционная №4 не может заходить за вершину №1.

И усеченные зигзаги, и связки 1-2-1-2 всегда говорят о наращении сил на рынке Forex. Еженедельный график демонстрирует, как на протяжении многих месяцев после таких фигур развивался мощный импульс.

На другом графике аж три примера зигзагов, деформированных крепким импульсом старшего уровня. Один из которых (справа и слева на иллюстрации — (a)-(b)-(c)) владеет вершиной (b), заходящей за начало (a), что создает его исключительным примером того, как появляются настроения игроков рынка Forex задолго до начала стремительных продаж:

С правой стороны, на более мелком таймфрейме нарисованы два зигзага на волнах [2] и [4] волны С усредненной части (b) большого зигзага. На грядущее: на Forex принято предыдущую фразу принято записывать в виде «волны [2] и [4] of С of (b)»; британский союз «of» связует номера волн в порядке значимости уровней.

Эти зигзаги — действительно усеченные. С у них коротка и даже не образовывает новый экстремум, предвещая резкое снижение цены и в том и другом случае. Итак: оригинально длинная и крутая В, и еще усеченная С в зигзагах — симптом крепкого противонаправленного воздействия тренда старшего уровня.

Переходим к классу горизонтальных коррекций. Следующий вид фигур — плоскости (от англ. «flats»). Их формируют по наличию подволновой структуры 3-3-5, и еще нахождением основания корректировки и экстремумов A-B-C в одном уровне:

Данный тип коррекций считается сигналом о предстоящем растяжении более массивного трендового движения рынка Forex. Часто эти системы отчетливо видны после уже состоявшегося растяжения (крепкого импульса). Тем уже диапазон колебаний этой структуры, чем крепче старший тренд. Волны, образующие поверхность, могут принимать форму иных структур. Настоящий пример, таймфрейм H2, EURUSD:

На схеме ниже показана иная разновидность горизонтальных коррекций — растянутая поверхность (или «expanded flat», по Фросту и Пректеру). От примитивных плоскостей они выделяются собственной «растянутостью», другими словами В больше по длине А, а С не менее волны В:

Вот как эта фигура выглядит на рынке Forex:

Во время крепких трендов возможно повстречать говоря иначе сдвигающиеся плоскости («бегущие горизонтальные корректировки», не во всех изданиях; running flats), выделяющиеся от расширенных горизонтальных тем, что вершина С никогда не пробивает уровень, установленый вершиной А:

C в них оказывается «деформирована» (сжата) крепким направлением старшего уровня. Альфред Фрост говорил, что вслед за подобными фигурами, в основном, следует «бросок» — быстрое движение рынка Forex. Отчетливый пример из настоящей жизни:

Коррекционная волна импульса 4 оказалась волновой плоскостью. Крепкий бычий тренд на рынке Forex деформировал эту фигуру так, что вершина волны [b] оказалась выше вершины 3, а дальнейшее коррекционное движение [c] не смогло установить новый минимум.

Находится еще одна, меньшая, перемещённая волновая поверхность, размещенная на [iv] of 3, что доказывает силу тренда. Без промедлений после окончания двоих плоскостей на рынке образовался быстрый импульс 5.

Бегущие корректировки очень редки. Возникают они исключительно на очень активных Forex рынках и никогда не нужно спешить относить фигуру на графике к данному типу коррекций, т.к. во многих случаях окажется, что вы неверно «расшифровываете» график. Однако если удалось точно определить наличие подобной корректировки — приготовьтесь к крепкому импульсу на рынке.

Следующие коррекционные модели —  конфигурации. Они, также как и плоскости, являются горизонтальными коррекциями и обладают лишь маленьким наклоном относительно горизонтальной линии.

Первая комбинация, двойная тройка, может быть легко спутана с двойным зигзагом, даже обозначение у них одинаково — WXY; и одинакова формула подволн — ABC-ABC-ABC, или 3-3-3. Но они выделяются горизонтальным формированием. Это важное условие сможет помочь в определении данного типа корректировки.

В этом примере (w) двойной тройки считается зигзагом, (x) — двойным зигзагом wxy, а последняя (y) — плоскостью. (w) скорректировала цену, после этого иные (x) и (w) развивали боковой тренд. Для комбинаций — обычная ситуация, когда после отката на рынке ставится флэт в волнах X и Y.

Тип второй комбинаций в анализе Forexтройная тройка. Эта комбинация владеет всеми теми же свойствами, что и двойная, помимо собственной длине: она удлинена добавочной секцией и именуется WXYXZ.

В примере выше, все действующие волны w x и z являются зигзагами, и, все таки, коррекционная (iv) — ни что иное как тройная тройка. Её необыкновенная горизонтальность не даёт ей право именоваться тройным зигзагом. Этот редкостный, можно сказать, оригинальный на Forex случай (в большинстве случаев конфигурации владеют хотя бы одной работающей волной, не являющейся зигзагом) отлично демонстрирует, что в определении троек на рынке Forex наиболее серьёзным фактором является их горизонтальность.

Заметьте: на предыдущем графике первая волна X тройной тройки существенно заходит за вершину iii, давая понять на сохраняющуюся силу восходящего тренда. Отклонение подобного рода встречается у сдвигающихся двойных/тройных троек. Все таки, многие искатели анализа Forex в теории допускают существование сдвигающихся комбинаций (с безмерно длинной X и короткой последней волной), но с настоящими примерами почти не сталкивались.

Т.к. явление это редкое и толком не описанное в литературе, мы лишь мельком взглянем на еще 1 пример, доказывающий, что допустимы небольшие увеличения комбинациями предыдущего экстремума, поставленного волной импульса:

Само наименование «тройка» прямо говорит о подволновой структуре комбинаций: они характерно состоят из секций с тремя волнами. Аналогичным образом, на Forex одна тройка — это или зигзаг (5-3-5)-, или поверхность (3-3-5)-, а связующая X – каждая коррекционная модель, не противоречащая правилам (про них читай в конце главы). Схематично конфигурации можно изобразить так:

На иллюстрации практически нарисованы зигзаги, просто горизонтальные, благодаря этому нужно понимать, что это лишь относительная схема сооружения. В реальности на графиках Forex хотя бы одна действующая волна будет треугольником или плоскостью. Также невозможно не заметить, что двойная тройка очень похожа формой на поверхность, однако имеет основное отличие — последняя волна состоит из коррекционной группы АВС.

Нам осталось выучить последние фигуры мира Forex: несколько вариантов коррекционных треугольников. Они по структуре такие же с КДТ но выделяются собственным размещением в середине главной модели 12345АВС, т.к. являются исключительно коррекционными фигурами. Порой их можно рассматривать как тройную тройку в качестве альтернативной маркировки, ведь у них одна структура — 3-3-3-3-3, и выделяются они лишь одним пунктом правил (см. в конце главы). Посмотрите на таблицу с медвежьими и бычьими вариантами треугольников:

Треугольники принято подразделять на пять видов: расширяющиеся (расходящиеся), сужающиеся (сходящиеся), нисходящие, восходящие и наклонные (последние рассмотрим немножко позднее). 4-ре из них — помимо наклонных — в анализе Forex называют горизонтальными. Они все обозначаются буквенным обозначением ABCDE в себя включают только коррекционные конструкции. Коррекционные треуг-ики владеют общими свойствами:

  1. На старшем уровне бывают на предпоследней волне модели (4-ой или В). После треуг., присутствующих в этом положении, следует прыжок цены, который стремится одолеть высоту треугольника.
  2. Коррекционные треуг-ики в теории могут возникать как последняя фигура в тройн.тройках и двойн.тройках, и еще в других треугольниках (старшего уровня).
  3. Как минимум три из пяти движений коррекционных треугольников обязаны быть зигзагами или их составными комбинациями.
  4. Нечасто, в виде исключения из правила, эти треугольники появляются на второй волне импульса.

На рынке треугольники не редки, их неизменно приходится видеть в виде коррекционных конструкций:

Некоторые искатели Forex не подчеркивают нисходящие и восходящие треугольники в некоторые виды, а рассматривают их только как разновидность расширяющихся и сужающихся, как добавочное качество. Подобная точка зрения кажется оправданной, если предусмотреть, что они владеют общими свойствами. Единственное их отличие — внешний вид. Одна из линий поддержки/сопротивления нисх. или восх. треугольника считается горизонтальным уровнем.

Следующая модель — наклонный треугольник. Его свойства почти что похожи иным коррекционным треуг-икам рынка Forex. Отличие прячется в форме модели: линии поддержки/сопротивления наклонного треуг-ка наклонены в одинаковую сторону. Кроме того, направлены они в первую очередь вдоль движения на старшем уровне. Это значит, что сразу же после окончательного развития этой фигуры длится движение по старшему тренду, а Наклон треугольника был вызван возрастающим давлением на рынке.

Более 60% всех наклонных треугольников образованы зигзагами. Около 25% имеют в собственном составе один двойной зигзаг. Редкие экземпляры содержат волновую поверхность.

Если сравнивать с КДТ, после которого цена стремится возвратиться к уровню начала треугольника, после наклонного треугольника следует взлет (или падение) цены, сравнимый с высотой этой фигуры. Наклонный треугольник — это, как и тройки, коррекция протяженная, стремящаяся сделать откат цены, сопоставимый по продолжительности с фигурой старшего уровня. Следующий график показывает наличие четырех разных треугольников:

Треугольник АВCDE тут владеет интересной спецификой: остаточная точка E оказалась выше на пару процентов начальной (обратите внимание на проведенную синюю стрелку). Такое случилось из-за крепкого тренда старшего уровня, который завершился усеченным КДТ на (v).

В середине накл. треугольника можно рассмотреть усеченный зигзаг на B of (A). Тут же, на B of (D), — редкая разновидность треугольника: расширяющийся треугольник с горизонтальным уровнем сопротивления. Он настолько редок на рынке Forex, что ему даже не нашлось места в нашей спецификации.

На рынке Forex узнать наклонные треугольники во время развития сложно. Сможет помочь это выполнить подозрительно кратковременная коррекционная волна  после третьей вол. импульса (если треугольник находится на 4-ой). Если же начало корректировки (после вершины 3 волны) оказывается очень долгим, а образующие треугольник волны распространяются далеко от вершины третьей (фигуры старшего уровня), то, может быть, начал возникать КДТ.

Осталось рассмотреть последние модели рынка Forexсдвигающиеся треугольники. Это те же сужающиеся треугольники, но деформированные крепким движением на старших уровнях рынка Forex. Волна B у них оригинально длинная, и иногда рассмотреть их сложно: через вершины 0, B и D нереально провести прямую линию (нулем отмечается начало первой волны модели):

Чтобы лучше осознать, что они представляют из себя, взглянем на настоящий график:

Любопытная ситуация на Forex: появились два сдвигающихся треуг. — небольшой на b of (a) большого. Уточним, что 5 на графике считается последней волной КДТ, который не помещается из-за масштаба. Она делится на три коррекционные волны [a], [b] и [c].

Начало двоих треугольников «не дотягивается» до образующих линий, как и последняя волна, что говорит о мощном движении вверх. На самом деле, по окончании фигур приходит внезапный, динамичный взлет цены, почти что лишенный коррекционных движений.  

Про то, как работать по EWA!

Самую большую результативность демонстрирует открытие позиций в начале импульсного движения. Согласно многим стратегиям торговли на Forex, поиск сигналов о начале или завершении нового импульса считается основным преимуществом. Позицию на приобретение как можно более выгодно открывать в начале 1-ой и 3-ей волн, и еще очень прибыльной оказывается игра в шорт на верхушке 5-ой если есть наличие крепкой дивергенции и перекупленности. Тут есть большущее «но»: импульс на рынке Forex оказаться может растяженным, и заместо предвкушаемой корректировки вы сможете увидеть последующее образование тренда, благодаря этому необходимо выражать предостороженность при игре на волне А импульса и в первую очередь смотреть за картиной на больших таймфреймах.

Отлично способствует поиск подтверждающих сигналов в виде дивергенций на индикаторах, к примеру, между 3-ей и 5-ой. Такое расхождение считается крепким подтверждением начала коррекционного движения. Работа с фигурами Эллиотта в действительности чем-то похожа на искусство, но все таки являет собой точную науку и требует строгого движения теории. Когда все фигуры выучены наизусть и безошибочно определяются — хороший результат не заставит себя ожидать.

Торговцам на фондовой бирже Forex рекомендуется каждый торговый день размечать при помощи инструментов терминала или внешнего ПО выявленные на графике фигуры на нескольких таймфреймах. Самые крепкие движения на рынке появляются, когда направление больших волн сходится с направлением более очень маленьких. В данные моменты импульсы «кладутся» один на один, обеспечивая взрывную динамику рынка Forex. Благодаря этому очень важно изучать как M30, так и H1, H4, D1, Week, MN таймфреймы. Также это даст возможность правильнее понимать, где происходит трендовое движение, а где — коррекционное.

Прекрасное обладание волновым анализом даст возможность увеличить рамки торговли в область коррекционных движений и продолжительных флэтов на Forex: так вы сумеете контролировать лучше ситуацию, когда индикаторы показывают много ложной информации.

Не забывайте: все приведенные модели являются виртуальными. В реальности соотношения резко отличаются и часто теже самые графики трактуются всевозможными аналитиками абсолютно по-разному. Благодаря этому очень и очень важно точно следовать правилам построения фигур (бывают, разумеется, редкие исключения из правил), т.к. только это различает научный принцип и бесполезную, вредную самодеятельность один от одного.

В середине как импульсных, так и коррекционных движений на Forex свойственно чередование фигур. В импульсе это вырисовывается в том, что в большинстве случаев лишь одна действующая волна считается растяженной. Также замечено, что достаточно часто вторая волна и четвертая отличаются по собственной глубине и проблемы состава. К примеру, если 2 — примитивной зигзаг, то волна 4 очень возможно окажется трудным зигзагом или комбинацией. Или, если 2 сделала глубокий откат, практически до начала импульса, то 4-ая возможно окажется короткой или горизонтальной.

В составных коррекциях также характерно чередование: за стандартной моделью следует трудная, и наоборот. К примеру, если в тройн.тр. W — примитивной зигзаг ABC, значит в волне Y или Z точно станет более трудная модель.

Говоря иначе, все продолжительные горизонтальные коррекционные фигуры на Forex можно обобщить в одну группу, т.к. они владеют очень схожими качествами. Идет речь о ПГК — протяженная горизонтальная коррекция. К ПГК относятся: сдвигающиеся и обычные тройн. тройки, горизонт. треугольники, Наклон. треуг..

Д.Возный выявил интересную закономерность биржи Forex, которая стала Основанием для 2-ух главных выводов:

  1. Если ПГК появилась в качестве работающей волны двойн. тройки или ПГК старшего уровня, то это означает, что она считается последней волной модели, и в скором времени начнется продолжение движения более массивного таймфрейма.
  2. Если ПГК появилась в качестве коррекционной волны какой-нибудь фигуры старшего уровня, то она считается предпоследней волной этой фигуры. В данном варианте вероятен бросок цены в виде:

-зигзага, когда фигура старшего уровня считается двойным/тройным зигзагом или ПГК;

-импульса, когда фигура стар. ур. —зигзаг или импульс.

Одна из основных трудностей в EWA — обозначение характера рынка Forex. Порой сложно осознать, стоит ли размечать область на графике как импульсное движение или всё таки как коррекционное. Для того, чтобы отличить коррекцию от импульса необходимо смотреть на наличие трехволновых движений на месте действующих волн. Сможет помочь определить коррекцию и наличие частых обоюдных пересечений волн по высоте, и еще их горизонтальное формирование.

При размечивании уровня следует придерживаться размеров волн одного масштаба. Есть формула, благодаря ей в корректировки должно быть только некоторое количество волн:

Кол.волн = 3 + 4 * n , где n = 0,1,2,3,4,5,6,7……

Выходит числовой ряд: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27…… Если кол-во волн планируемой корректировки не сходится со значениями этого ряда, то следует либо ждать последующего формирования модели, либо рассматривать её как вероятный импульс рынка Forex. В качестве процесса работы можно размечать числами волны ориентировочно одной длины до той поры, пока не станет ясна структура движения:

Ряд Фибоначчи в прогнозировании

А как же определить насколько продолжительным и крепким будет предстоящее движение? И на данный вопрос есть ответ — при помощи статистических данных. За десятилетия существования Forex и остальных рыночных систем накопился очень большой массив данных, проанализировав который, искатели создали таблицы с очень вероятными соотношениями длин коррекций и импульсов.

Помимо данных статистиков повсеместно используются коэффициенты Фибоначчи, прямо вытекающие из очередности 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 … Их называют числами Фибоначчи и появляются по принципу: «каждое следующее количество равно сумме 2-ух предыдущих». Из данного ряда легко выводится показатель золотого сечения, примитивным делением 2-ух близко стоящих чисел: 21/34=0.61764…, 34/55=0.618(18), 55/89=0.617977… Получившийся показатель имеет собственное название — количество ф? {\displaystyle \Phi }и, примерно равное 0.618.

Числа Фибоначчи и золотое сечение попадаются в природе без исключения везде: их можно отыскать в форме живых организмов (размещение листьев, побегов у растений, частей тела у зверей), в процедурах их деятельности (биоритмы), в микромире (структурные формы кристаллов) и в космосе (спиральные галактики — замечательный пример формы, образованной соответственно с золотым сечением).

Точно также, как вырисовывается золотое сечение во всей Вселенной, вырисовывается оно и в результатах нашей деятельности, также и на валютных Forex рынках. Из-за этой причины сильно распространено применение коэффициентов Фибоначчи вместе со статистической информацией для определения вероятных соотношений будущих волн. Следующая таблица в себя включает наиболее применяемые коэффициенты в теханализе на Forex:

Наиболее распространенный способ прогнозирования высоты/глубины следующего ценового движения — обозначение глубины корректировки на основе длины предыдущей работающей волны (того же уровня). Все измерения проводятся по оси цены. Отметим, что действующие волны —направлены вдоль тренда модели. Это волны: 1,3,5, A, С, W, Y, Z. Противодействующие — 2, 4, В, X, XX.

Прим.: дальше, чтобы сделать легче чтение, слова «высота», «глубина» будут взаимозаменяться словом «длина», но нужно иметь в виду — речь всегда идёт о длине проекции волны на ось цены, другими словами о высоте или глубине.

К примеру, можно обмерить показатель корректировки после волны 1 в импульсе. Для этого необходимо поделить глубину корректировки на длину работающей волны 1 и помножить на 100%. 1 будет опорной работающей волной, которой присваивается значение 100%, а 2 — измеряемой волной. В данном случае показатель корректировки после волны 1 будет равным: высота 2-ой волны / высота 1-ой волны * 100%. Подобная терминология принята в анализе на Forex.

На графике ниже применен обыкновенный инструмент многих терминалов Forex — сетка Фибоначчи. Растянув ее от начала до вершины работающей волны, мы сможем легко обмерить глубину корректировки, не проводя никаких математических расчетов (с правой стороны, над линиями сетки указаны коэффициенты Фибо; если не хватает необходимых значений — их добавить можно в настройках сетки). Пользоваться ею можно (и необходимо) для того, чтобы определять цели операции (к примеру, тейк профит).

В этом примере сетка Фибо растянута от начала 1 до её вершины. 2 завершается в районе коэффициента Фибоначчи — 78.6%. Напомним: первая волна — опорная действующая, а вторая — измеряемая.

Если вы увидели начало коррекционного движения в процессе развития и желаете на нем поторговать — растягиваете сетку по последней работающей волне и определяете наиболее вероятную глубину корректировки по статистическим таблицам (см. в конце главы). Так вы будете ориентировочно знать, где ожидать завершения новой волны. Во время маркировки графика можно наносить возле наименования коррекционной волны количество (в %, без скобок), показывающее её глубину.

Точно аналогичным образом можно обмерить глубину корректировки после работающей волны в середине любой коррекционной модели. На другом графике измерена глубина корректировки X после работающей W тройного зигзага. Коррекция случилась, как и в предыдущем примере, по коэффициенту Фибо 78.6%. К слову, тройной зигзаг тут напоминает по форме начальный клин, но структура подволн говорит обратное:

Разумеется, настоящие соотношения не всегда точно соответствуют сетке Фибо. Благодаря этому допустимы неточности измерения в границах 10% от значения коэффициента. К примеру, для значения 50% погрешность +/-10% будет составлять диапазон значений в 45-55% (50% +/- 50% * 0.1). Если соотношение волн проникает в диапазон соответствующего коэффициента, то можно его смело именовать соотношением Фибо, а если нет — его лучше отметить настоящей, точной цифрой.

Второй способ прогнозирования — обозначение длины будущей волны по длине предыдущей, однотипной волны (одного уровня) в середине такой же модели. Что означает: импульсы вычисляем по идущим до этого импульсам, корректировки — по коррекциям.

Такой способ тоже построен на сетке Фибо и статистических таблицах. Так можно прогнозировать, к примеру, высоту будущей 3-ей импульса по уже популярной высоте 1-ой. На другом графике сетка Фибо растянута по высоте первой волны:

Сейчас переместим сетку к началу третьей волны, не меняя её пропорций (в Forex терминале MetaTrader 4 два раза щелкнуть по пунктирной линии сетки и тащить за её середину):

Третья волна точно сходится с показателем Фибо — 200%. Соотношение длины работающей волны к предыдущей работающей принято размечать с боковой стороны от номера волны в скобках: (200%).

Измерение коррекций относительно предыдущих коррекций не отличается ничем. На другом графике отлично виден КДТ, после которого появился крепкий откат цен:

Давайте измерим длину его коррекционной (противодействующей) [4] относительно, тоже коррекционной, [2]. Для этого растянем сетку Фибо от конца второй волны до её начала:

Сейчас осталось только переставить сетку к началу четвертой:

Получившееся значение — 38.2%. Показатель принято записывать в скобках с боковой стороны от номера волны: (38.2%).

Осталось разобрать последний способ на рынке Forex: моделирование длины тренда на основе предыдущей корректировки того же уровня. Для этого точно также применяется сетка Фибо:

Сетка растянута от конца 2-ой, коррекционной, волны до ее начала. Взгляните, как близки оказываются многие вершины волн и подволн к коэффициентам Фибо:

Коэфф. Фибоначчи, показывающий отношение высоты (глубины) тренда к предыдущей корректировки, принято писать с боковой стороны от номера измеряемой волны в квадратных скобках: [262%].

Не обращая внимания на то, что такой способ не очень трудоемкий, он недаром рассматривается заключительным: его точность прогнозирования ниже других. Однако как правило, он отлично выручает, когда на графике проявляется новый импульс и необходимо определить цели позиции по тренду.

На рынке Forex при прогнозировании приходится задействовать сразу несколько способов. К примеру, для грядущего импульса, можно выстроить две сетки Фибо: по предыдущему импульсу и по предыдущей корректировки. Либо для будущей корректировки брать за основу вычислений как предыдущий импульс, так и коррекцию (того же уровня). Области накопления статистически наиболее вероятных коэффициентов предскажут высоту/глубину движения.

Для понимания, как это сделать, рассмотрим предыдущий пример, но представим, что импульс 1-2-3-4-5 находится исключительно в процессе построения третьей:

На графике проведены две сетки Фибо: одна была выстроена на основе 1 и перемещена к началу третьей, вторая же была выстроена по коррекционной 2. Для прогнозирования подбираются средние (наиболее вероятные) коэффициенты в статистических таблицах (см. в конце главы). Для высоты третьей относительно первой — 127%, 162%, 200% (отмечены зеленым), относительно корректировки 2 — 162%, 200%, 261.8% (фиолетовые).

В конце концов мы получили область пересекания наиболее вероятных коэффициентов, обретенных 2-мя любыми способами измерения. Собственно в этом диапазоне цен (0.7180-0.7225) при появлении признаков окончания импульса 3 следует закрывать длинные позиции, или устанавливать тейк профит. Разумеется, можно ожидать завершения пятой, но лучше закрыть позицию, подождать пятой волны и опять открыть (по дороге и в шорт пограть можно).

Убедительнее во время игры на Forex одновременно использовать несколько сеток Фибо на различных уровнях для прогноза одной волны. К примеру:

После импульса в процессе анализа мы выстроили двойной зигзаг.После начала новой торговой недели на Forex, 26 сентября, график демонстрирует последующее коррекционное формирование, что даёт право предположить о формировании двойного зигзага в тройной. Перед нами встала задача: определить вероятную высоту XX.

У нас имеется широкий арсенал средств: моделирование по длине X, длине Y, и еще мы можем применять очень мелкий уровень для прогнозирования. Длина [С] of XX через Фибо от волн [В] of XX и [А] of XX тоже сможет помочь определить длину будущей XX, ведь у них одна вершина.

По очереди растягиваем 4-ре сетки Фибоначчи для волн X, Y, [A] of XX, [B] of XX:

Перемещаем сетки X и Y к началу XX, а сетки [A] of XX, [B] of XX к началу [C] of XX. Чтобы не было путанницы, где какая сетка — в настройках изменяем их окрас. Смотрим в статистические таблицы и отмечаем самые вероятные коэффициенты, если учесть, что XX, если судить по форме, будет растянутой плоскостью (для зигзага через чур длинная В):

Бирюзовым цветом обозначен диапазон 0,7627-0,7633, в котором, согласно данным статистикам рынка Forex, вероятнее всего окажется вершина волны XX. Удостоверимся в надежности безукоризненность прогноза:

Как видно из данного примера, любые способы прогнозирования дают сильно разнящиеся результаты. На Forex вся соль прогнозирования ценового движения как раз в том, чтобы искать усредненное значение между несколькими статистическими выводами.

Каналы в EWA

Еще 1 очень нужный инструмент для волнового анализа в Forexтрендовые каналы. В импульсе они отмечаются по трём точкам: начало 1, вершины волн 1 и 2. Линия, проведенная через вершины 0 и 2, именуется базисной:

При этом, если третья волна импульса пробивает канал и задерживается за его границами на некоторое время, то это свидетельствует о большой силе импульса. Если же ей это не получается, возможно одно из трёх:

  1. Вырабатывается не импульс, а клин.
  2. Возможно первая — удлиненая.
  3. Возможно пятая будет удлинена (первая и третья равны по высоте).

После окончания третьей волны нужно по-новому наметить канал, проведя линию через 1 и третью вершины, и параллельную им линию через вершину 2:

Как только возникла пятая, следует еще раз, по новой, наметить канал. Для этого объединяют вершины второй и четвертой волн, и проводят две параллельные линии: через вершину 1 и вершину 3 (тонкие красные):

Пятая всегда предрасположена к окончанию в районе одной из данных тонких линий. Это статистический факт на Forex. Однако при прогнозировании высоты не нужно руководствоваться первым делом каналами — это не наиболее точный способ из всех рассмотренных прежде. Зато он очень ценен в качестве добавочного инструмента Forex.

Аналогичным образом, для любого этапа развития импульса применяется 3 вида каналов. Для увеличения точности прогнозирования на Forex используются каналы и в коррекционных конструкциях. Для этого подойдут зигзаги, из-за их сооружения, чем-то напоминающего импульс. Точно также предыдущему примеру, каналы проводят через первые три вершины, а после, по мере формирования зигзага, проводят новые каналы через новые вершины. Очень способствует разметка каналов для подволн в середине зигзагов:

На графике — двойной зигзаг. Параллельные линии проведены через 0, a, b примитивных зигзагов. Четко видно, как вершины с каждый раз их пробивают. Данное свойство способствует в оценке законченности данных моделей, т.к. последняя волна зигзагов стремится затронуть линии канала. Точно также на Forex можно работать и с двойными зигзагами:

И с тройными зигзагами:

К слову, для тройного зигзага используем метод с тремя базисными линиями, описанный прежде для импульса:

Комбинирование нескольких вариантов построения каналов даст возможность оценить перспективы модели, четко видеть границы её развития, смены направления движения. Для следующего двойного зигзага были размечены основные линии для вложенных импульсов, зигзагов, и еще «попал под раздачу» и сам двойн. зигзаг:

Статистические таблицы и правила

Все перечни правил и взаимных действий фигур и моделей обязательны к применению. В них был собран вместе более чем полувековой опыт экспериментаторов волновой теории. Это совсем не весь перечень, но рассмотренный инструментарий более чем достаточен для настоящего EWA рынка Forex (от англ. Eliott Wave Analysis — анализ по волнам Эллиотта). Рекомендуется распечатать их и держать рядом до той поры, пока вы не будете знать их «на зубок» и не завершите собственное обучение Форекс (в общем, не прощайтесь с ними — прим. от редактора).

Любителям же теории очень рекомендуется познакомиться с особенной литературой, в которой вы сможете найти бесчисленные «разборы полетов» графиков Forex и улучшения от авторов: Роберт Пректер и Альфред Фрост, Дмитрий Возный, Р.Балан, Д.Нили, Р.Майнер, Р.Свонелл.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ:

ПОЛНЫЕ Перечни Правил И Параметров МОДЕЛЕЙ:

Рассмотренный арсенал фигур,  правил и взаимных действий более чем достаточен для результативной работы на рынке Forex. В данной главе мы познакомились с основами волнового анализа, заложенными Эллиоттом, Пректером и Фростом, знание которых, все вместе с чтением индикаторов и правильным мани менеджментом, гарантированно обеспечивает торговлю на Форексе.

Большое количество стратегий, основанных на распознавании фигур на графике, берут собственное начало собственно из волновой теории. Все думающие Forex торговцы на фондовой бирже, начиная собственный путь с простых, однако не слишком продуктивных востребованных стратегий, со временем приходят к осознанию потребности изучения волнового принципа. На самом деле — для уверенной, прибыльной торговли очень нужен крепкий фундамент квалифицированного знания.

После овладения способностями чтения индикаторов, волновой теорией и добавочным инструментарием (сетки Фибоначчи, каналы) у вас будет возможность продуманно создавать собственные торговые стратегии. Собственно формирование способности собственного аналитического мышления — важная задача данного Forex пособия.

   Основательный анализ: как оказывают влияние новости на Forex?

Начинаем сразу с пары примеров. Вспомним референдум в Англии 23 июня 2016г. Страна решалась в тот день, выходить ей из ЕС или оставаться (говоря иначе BREXIT). Тут же, как только стали известны первичные результаты голосования, на рынке Forex случился невиданный обвал:

Везунчики торговцы на фондовой бирже, открывшие операции на продажу вечерами 23, уже утром 24 числа пожинали более 2000% прибыли (по задействованной марже), при торговле с займовым плечом 1:500. Цена упала на 17 фигур всего за 10 часов!

Посмотрите на движение в 8 фигур вверх, случившееся сразу же после падения. Это — традиционный «отскок дохлой кошки», который мы говорили прежде. Очень явление частое на Forex во время событий подобного рода.

Обратимся к следующему примеру — выборам аммериканского президента 9 ноября 2016, на каких победил Дональд Трамп. Нежданный результат мгновенно отразился на цене доллара и остальных валют. Валютная пара USDJPY воочию это демонстрирует:

С вечера, снова-таки, как только стали известны первичные результаты (время графика не сходится с часовыми поясами Соединённых Штатов), до ночи продолжалось быстрое падение доллара на пять фигур, вызванное движениями капиталов шокированных вкладчиков и предпринимателей. Однако рынок Forex быстро развернулся назад, и к полудню следующего дня бакс возвратил собственные позиции и даже начал их усиливать.

Понятно — ситуация немного другая, чем в предыдущем примере. И бакс и фунт стерлингов сильно просели в минимально возможное время, но ситуация после развивалась радикально разными путями: общая сила доллара росла по иным валютам (смотрим на USDJPY) после победы Трампа, а британец продолжал падать и падать после BREXIT-а:

Торговля по тех. оценке на Forex в кратковременных периодах дает возможность не задумываться глубоко о структурных изменениях в экономике, торговом балансе, экономических показателях и т.д. Но смотреть за подобными важными новостями, как выборы и референдумы в первую очередь необходимо. Если в скором времени предстоит аналогичное мероприятие — нужно смотреть на схожие ситуации в минувшем, анализировать их.

Оценить, как отреагировал рынок Forex, если это мероприятие уже было, «погуглить» аналитические прогнозы для абсолютно всех вариантов формирования событий, запастись попкорном и терпеливо ожидать — перечень основных дел торговца на фондовой бирже перед любыми большими проявлениями народа собственной коллективной воли.

Есть одно но, которое топит многих новичков на Forexникогда не доверяйте слепо аналитическим прогнозам. Вслушивайтесь, но обладайте собственным мнением, т.к. согласно статистике больше половины востребованных прогнозов совершают ошибки.

Такие провалы глубоки?, а обратный тренд или кратковременный отскок ясно и быстро дают о себе знать на графике. Войдя в позицию не стоит ожидать до последнего — передвигайте стоп лосс по мере формирования тренда, обезопасьте себя от того же стремительного движения назад. Наше дело малюсенькое — открыл позицию утром, а вечерами или через несколько дней её уже закрыл.

Очень интересные для Forex торговца на фондовой бирже моменты — собственно первые сутки или двое. После них лучше поосторожничать или вообще расслабиться от торговли за интересным увлечения, т.к. рынок может выделывать непредсказуемые «подвыподверты» еще некоторое время. Когда возникает новый, стойкий тренд, порой вопреки всем прошлым движениям на рынке («могут поломаться» месячный, годовой тренды, осложняя волновой анализ), торговлю можно возрождать в прежнем режиме.

Не бросайтесь продавать валюту страны, в которой объявлена угроза какого-либо катаклизма. Если это не настоящий апокалипсис, разрушающий десятки больших мегаполисов, материальные и промышленные центры, — экономике ничего не угрожает, как и постоянности биржи Forex.

Прим. от автора — Я только не призываю наживаться на страданиях людей, вызванных трагическими событиями, игрой на Forex. Следующие варианты рассматриваются только из собственной научной ценности.

Возьмём например некрупное (до 1.4м высотой) цунами 22 ноября 2016г в стране восходящего солнца. Тревога была объявлена в момент, указанный вертикальной линией (около 6:00 по локальному времени). Первая же волна дошла до берега в момент, указанный второй линией (6:39 по м.в.). Как видно на графике, стоимость яп. иены (относительно доллара) ни в данные моменты, ни в дальнейшие дни откровенно, но довольно слабо отреагировала на эти известия, взлетев на 60 пунктов относительно доллара во времена катаклизма (это легко можно проверить по коррелирующим графикам):

Почему сила JPY возросла? Из-за того что возрос интерес на национальную валюту. Удаление последствий цунами будет оплачиваться в иенах. Жителям, бизнесу немедленно понадобились местные наличные средства.

Рынок почти не отреагировал в долговременной перспективе на несущественный (пожалеем, разумеется, пострадавших японцев, но с точки зрения роста поизводства государства мероприятие оказалось собственно таким) катаклизм, и цена USDJPY продолжила также формироваться по тренду, существующему на рынке уже очень долгое время. Никаких значительных аномалий на графике не просматривается, разве что возросшие в дальнейшие два-три дня объемы торгов. Возможно их причина — цунами, однако кто скажет точно?

Иное дело — цунами 2011 года. Несущее смерть цунами высотой до 39 метров унесло более 15 тысяч жизней и нанесло финансовый убыток более 300 $ млрд. Графики цен всех валютных пар резко отреагировали, в особенности USDJPY:

Рынок Forex рухнул. Острая необходимость в яп. иене вызвала быстрый рост ее цены. Вызвано это большинством факторов: падением рынков ценных бумаг, усилением конверсионных потоков, разумеется, массовой истерией, концом материального года в стране восходящего солнца и т.д.

18 числа в ситуацию вмешались ФРС, Европейский центробанк, Центральный банк Канады, выпустив на рынок большое количество валюты Японии. Эти действия стабилизировали ситуацию, ослабили иену.

Последующее формирование ситуации показало усиление иены из-за шока производства. Для работ по восстановлению было привлечено большое количество капиталов, что стало причиной повышению стоимости иены на протяжении следующих полугода:

Однако не все «апокалипсисы» случаются на Forex по видимым причинам. Бывали случаи падения, так и не получившие толкового разъяснения. Как к примеру обвал индекса Доу-Джонса 2010г 6 мая, при котором уменьшение накопления капитала рынка ценных бумаг составило 1 000 000 000 000 $ ( этот триллион — сумма, на которую на время обесценились фондовые активы около 200 компаний):

Приводились разные версии случившегося, от технического кризиса до умышленного воздействия с целью обогащения. Не нам судить, что же случилось в действительности, но 5 лет через был арестован британец, индийского происхождения, очень смышленный торговец на фондовой бирже Навиндер Сингх Сарао, которому предоставили обвинения в манипуляциях при помощи торговыми роботами, приведшими к этому обвалу Forex рынка.

Он применял запрещенные американским законодательством приемы в виде автоматизированного выкладывания на Forex тысяч позиций на продажу и моментальную их отмену, что обмануло торговцев на фондовой бирже и заставило их также открывать позиции на продажу. По приблизительной оценке, в тот день до трети всех ордеров на рынке были выставлены Навиндером в сговоре с собственными подельниками.

Тем, кто захочет вести торговлю на фондовом или товарном рынке, приходится следить за новостями компаний, по которой идет работа. Важными окажутся известия о смене руководства, выпуске нового товара, утечки о внутренних проблемах, провалах продаж, потере урожая, судебном процессе и т.д. Акционный рынок очень чуток и требует пристального внимания к исследованию новостных лент.

Полезными инструментами для прогнозирования силы доллара окажутся индексы Доу-Джонса и S&P 500. Это — очень полезные инструменты Forex во время работы с ключевыми валютными парами. Они собой представляют усредненное арифметическое значение на цены акций десятков и сотен американских компаний и очень сильно оказывают влияние на валюту Соединённых Штатов. Многие Forex ДЦ представляют графики индексов в числе собственных инструментов.

Резкого изменения движения стоимости на Forex или укрепления тренда можно ждать после выхода статистических экономических данных, иногда публикуемые информационными порталами. К примеру, если настоящая оценка ВВП в корне отличается от спрогнозированного прежде значения, то неминуемы всплески или падения стоимости на валюту. Идет речь о информационных публикациях ООН, ВТО, Микро финансовая организация, МЭА, ОПЕК, ОСЭР, Мирового банка и т.д. В общем всех больших регулирующих организаций.

Быстрая реакция Forex на изменения Центральными банками собственных кредитно-денежных политик также не редкость. Спонтанное изменение ломбардной ставки на полпроцента — повод прильнуть к дисплею на несколько часов в ожидании прибыльного рывка. Например, 18 сентября 2007г, когда ФРС Соединённых Штатов объявила о начальном этапе снижения ставки по кредиту (с 5.25% до 4.75%) после длительного периода ее увеличения, что стало причиной моментальному росту курса EURUSD более чем на фигуру:

В заключение проясним тот момент, почему бывает полезно интересоваться стоимостью на нефть и событиями, касающихся энергоносителей. В особенности прекрасно реагируют на изменения нефтяного оборота страны, экспортирующие нефть: Российская Федерация, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак. Все мы увидели, как падение стоимости одного бареля нефти с 2014г проявилось на USDRUR, и нашем кошельке. Чем дороже «черное золото», тем больше прибыль нефтеэкспортеров и крепче их валюта, тут абсолютно ничего сложного.

Для американской же национальной валюты специфична обратная корреляция: чем дороже нефть, тем доступнее бакс, и наоборот. Соединённых Штатов являются крупнейшей, постоянно голодной бензоколонкой, приобретающей углеводороды за границей, и при этом — одним из крупных изготовителей нефти. Стоит отметить, что до 2004г связь доллара и нефти была прямой: чем крепче бакс, тем дороже нефть. Но эта зависимость перевернулась с ног на голову в наше время. Не забывайте, что бакс первее демонстрирует изменения, чем нефть, а не наоборот.

Экономический менеджмент — прекрасный инструмент контроля рисков на Forex!

Чрезвычайно существенный нюанс удачной торговли — правильное управление капиталом, или манименеджмент. Нужно соблюдать идеальное сочетание риска и вероятной прибыли. Это можно достичь следованию трем правилам:

  1. Контролирование самого большого ущерба для одной операции. Сумма любой убыточной операции не должна составить более 10% всего счета (для агрессивной стратегии торговли). Многие торговцы на фондовой бирже Forex рискуют не больше 1-5% счета для одной позиции, что считается разумной, проверенной временем тактикой, минимизирующей риск проиграть весь капитал из-за короткой череды плохих сделок подряд.
  2. Выставление ордера Стоп Лосс соответственно с Тейк Профитом. Традиционные соотношения, используемые практически всеми торговцами на фондовой бирже — 1:2 и 1:3. Аналогичным образом минимизируются ущербы, оставляя цене возможность неглубоко уходить в убыточную область.
  3. Применение маржи, подобающей размеру счёта. Если открыть сделку на через чур большое количество лотов, движение стоимости на пару пунктов против прогноза может обнулить ваш счёт в миг ока, если не поставлен Стоп Лосс. Также, применение слишком крупной маржи и кредитного плеча не дает возможности цене колебаться в собственном развитии (цена почти всегда, хотя бы на несколько пунктов, да уйдет в отрицательную область в начале после открытия позиции). Немножко калькуляции убережет вас от обидных ошибок.

Для разъяснения первого правила обратимся к двум примерам:

  1. Безрассудный Forex торговец на фондовой бирже имеет 100$ на счёту и решает, что будет закрывать позиции в случае если ущерб от каждой составил 30$, или прибыль — 100$. Если даже его средняя точность прогнозирования равна 80%, это не отменяет тот момент, что ему может не посчастливиться, и он совершит ошибку в расчетах 4-ре раза подряд. Эта небольшая серия неудач полноценно обнулит его баланс.
  2. Если бы первый торговец на фондовой бирже рисковал не больше 30% от текущего счёта, а не 30$, то картина была бы следующей при череде неудач: 100$ — 30$ = 70$; 70$ — 70$ * 0.3 = 49$; 49$ — 49$ * 0.3 = 34.3$ и т.д. Другими словами ему потребовалось бы намного шире раз заблуждаться до практически полного исчезновения средств, ведь каждый раз сумма операции уменьшается в обратной геометрической очередности.

Контролирование самой большой суммы ущербов для каждой позиции — первая база манименеджмента на Forex. Для этого имеет смысл применять постоянный процент от полной суммы счёта, как в предыдущем примере, но от 1% до 10%, для безопасности средств. Исходя из этого, если наличных средств у вас начинает увеличиваться, то и сумма сделок увеличивается, и наоборот.

Для каждой позиции нужно ставить хороший Стоп Лосс (правило №2). Если вы будете закрывать позиции при 10$ прибыли, или 10$ ущерба, то вы гарантированно многое потеряете. Закрытие операции должно выполняться в случае если стало ясно, что вы совершили ошибку с прогнозом и график пошёл в ином направлении. Для того чтобы увидеть это в принципе достаточно движения цены в противоположном направлении на 20% – 50% от предсказуемой прибыли, либо даже меньше.

Другими словами, когда вы ожидаете забрать 100 пунктов прибыли по медвежьему тренду, однако стоимость внезапно увеличилась на 30 пунктов — прекрасное время уходить с рынка, т.к. ваш мониторинг не оправдался. И нечего рассчитывать, что график вот-вот развернется и вы отыграетесь, ведь тогда есть шанс стать натуральным «кабаном» (см. словарь слэнга).

Следующая таблица демонстрирует вероятность полного слива банковского вклада на Forex через 100 сделок с фиксированным размером ущербов для каждой операции с учетом 2-ух переменных: верности прогнозирования (кол-во успешных сделок от всего числа сделок) и соответствии Тейк Профит/ Стоп Лосс. Красным и жёлтым отмечены самые большие опасности:

Эти сведенья условны и не учитывают спрэд брокера и тот момент, что снижая Стоп Лосс, вы в какой-то степени уменьшаете кол-во прибыльных сделок (некоторые операции могли  бы все же закрыться в плюс, если бы не невысокий Стоп Лосс). Однако они воочию показывают примитивной факт: если даже кол-во убыточных позиций превосходит кол-во прибыльных, на случай их своевременного закрытия ваш капитал будет расти. Благодаря этому и говорят, что «разрезать лосей молодыми» — основное для спекулянта.

Торговцами на фондовой бирже на валютном forex рынке применяются соотношения от 1:2 до 1:4 (востребовано 1:2-1:3). К примеру, если ваша цель — собрать 80 пунктов прибыли, то Стоп Лосс при соответствии 1:2 необходимо ставить в районе 40 пунктов.

Следующий значимый элемент манименеджмента — подходящий объем операции (правило №3). При через чур крупной сделке неминуемый залет цены в область негативных значений спишет все ваши деньги за пару пунктов движения, не дойдя даже до Стоп Лосс. Следует иметь запас маржи, которая даст возможность цене свободно колебаться в диапазоне Ст. Лосс – Т. Профит.

Вычисляется подходящий объем просто:

К примеру, Вы ждете роста на 60 пунктов по бычьему тренду, со Стоп Лоссом в 20 пунктов. Размер вашего счета — 1000$, кредитное плечо — 1:100 (1%), торгуемая пара — EURUSD, её стоимость покупки – 1.1400, продажи — 1.1397. Самый большой размер возможных ущербов (3%, допустим) – 30$.

Вычисляем, какое кол-во валюты необходимо применять в торгах, чтобы падение стоимости на 20 пунктов вызвало ущерб в 30$ по формуле: «ущерб / (стоимость покупки – новая цена продажи)».

X = 30 / 1.1400 – 1.1377 = 13043.48€,        это = 0.13 лот.

Собственно подобное количество евро необходимо приобрести, чтобы при закрытии позиции после падения стоимости на 20 пунктов мы потеряли ровно 30$. Оформлять сделку на 0.13 лот нужно будет, вероятнее всего, в три момента – две операции по 0.05 лот и еще одну на 0.03 лот, т.к. показать произвольное значение в Forex терминале навряд ли будет возможно.

Маржа будет составлять: «кредитное плечо% * X * стоимость покупки». Видно, что размер нужного залога даст возможность открыть одновременно до 6 позиций по 0.13 лот:

Маржа = 0.01 * 13043.48 * 1.1400 = 148.70$

Для коротких позиций калькуляция аналогична: кол-во валюты = «ущерб / (новая стоимость покупки — цена продажи)», а маржа = «кредитное плечо% * X * цена продажи».

Разумеется, проводить аналогичные вычисления очень трудоемко. Для этого лучше поискать во всемирной сети калькулятор операции. А после семи дней – иную торгов вы уже сумеете на глаз определять кол-во в лотах, т.к. осуществление сделок произойдет ориентировочно по одному объему валюты.

Торговля для жизни, а не наоборот!

Торговцу на фондовой бирже Forex нужны хорошие нервы. Если чувствуете, что не можете сосредоточиться, устали и торговля приносит непрерывный негатив — немедленно отдохните. Результат зависит от вашей собранности и прекрасного настроения.

Есть понятие, широко популярное в мире покера, называемое «тильт». Под данным словом имеется в виду состояние умственной усталости и раздосадованности от плохой игры, в котором человек начинает бездумно, без какой-нибудь стратегии, устанавливать очень большие суммы наличных средств, в надежде, что ему вот-вот повезет, и он отыграет собственные ущербы. «ярость берсеркера», так сказать.

Каждый торговец на фондовой бирже знаком с данным событием. Новички Forex нередко поддаются волне страстей, сливая собственный банковский вклад за одну – две операции, полагая на удачу, профессиональны же знают, как держать себя в руках. Самое основное — в каждой ситуации следовать стратегии. Со временем, на длинной дистанции, хорошее математическое ожидание окупит все потери.

Результат может быть не заметен через 10 сделок: достаточно возможно, что 7-мь из них будут убыточными, и ваш счёт уменьшится. Однако если вы торгуете с умом, владеете способностями прогнозирования, то через 100 сделок ваш счёт в первую очередь становится больше. Все что необходимо — вести торговлю на Forex безэмоционально, сосредоточенно и тактично, не поддаваясь на заманчивые, но рискованные мысли заложить весь собственный банковский вклад в одной сделке.

Инвестируйте в себя!

Отвлечемся, напоследок, от торговли, километров графиков и индикаторов. Мир намного шире, чем нам кажется в любое время. Trading должен служить человеку не более, чем инструмент. В действительности — не мы существуем ради торговли, а торговля для нас. Всегда должна присутствовать мера, особенно в такой требовательной деятельности.

Подобная уж симпатичная эта штука — Forex trading. Стоит только получить первую прибыль, как человеку уже  снятся не корабли и караваны в ветрах ночной пустыни, не лицо дорогого человека, а медвежья обратная дивергенция на осцилляторе схождения-расхождения экспоненциальных скользящих средних.

Отдыхайте, не дешёвые друзья. Инвестируйте в себя, а не в собственный торговый счёт. Если вы достаточно страстно подойдёте к изучению рынка Forex, то прибыль долго ждать себя не заставит. Примените ее правильно: сходите в спортивный зал, вкусно покушайте, отдохните с компанией друзей, отправьтесь в поездку. В общем — правильно выставляйте приоритеты. Живём ведь 1 раз.

Trading  на Forex — это не работа. Это, разумеется, труд, но трудимся мы только на себя. При стабильных показателях верности прогнозирования капитал растет в геометрической прогрессии: чем денег побольше, тем больше прибыль. Самые большие вкладчики на Forex увеличивали собственные капиталы за десятилетия с нескольких десятков — сотен тысяч $ до десятков миллиардов!

Разумеется, подобных показателей всем добиться просто нереально. Но обеспечить стабильную прибыль в 50-100% в течении месяца — очень просто, необходимо только довести до победного конца обучение Форекс. Талантливые же биржевые игроки на Forex делают 250% и больше. Накопив некий капитал, хотя бы в 100 000, уже можно помесячно снимать со счета десятки тысяч рублей, что совсем хорошо для 4-5 рабочих часов в день. А можно оставить их на счёту брокера и благодаря этому сделать больше следующую прибыль — вам решать.

Если же торговец на фондовой бирже почувствовал собственную силу, понимает, ощущает рынок, то ему, разумеется, захочется нарастить обороты. Кто-то оформляет займ в банковской структуре, продает недвижимость или инвестирует средства домашнего бизнеса. Во всяком случае любой удачный биржевой игрок со временем думает о новых вложениях, ведь наличные средства зарабатывают деньги, как говориться. Тут нужно дать один полезный совет: «Никогда не рискуйте наличными средствами, которые не можете себе позволить утратить».

Потолок формирования на Forex просто недостижим — все наличные средства мира не заработаешь. Доход зависит прямо от самоотдачи, самоконтроля и чуточки таланта. Кто знает, может, сумма ваших счётов будет кончаться более чем шестью нулями — это покажет только время. А пока необходимо выявить застенчивость и формироваться по принципу: «тише едешь — дальше будешь».

Как не стать «Титаником»?

Рискован не только сам Forex trading, вся жизнь оказывается рискованым путешествием. Однако многие трагические исходы можно не допустить. В материальной деятельности нужно следовать принципу диверсификации.

Для этого необходимо вкладывать собственные средства в нескольких разнородных направлениях. На Форексе это значит, что необходимо вести торговлю но нескольким инструментам, расширять сферу собственного труда на прочие валютные пары, фьючерсы, индексы. К примеру, намного безопаснее открывать большое количество меньших сделок по самым разнообразным инструментам, чем одну большую. Так вы гарантированно заберете прибыль хотя бы с одной позиции.

Вне Форекса диверсификация также нужна. Безопасность вашего финансового состояния крепится, если вы вкладываете средства в формирование собственного бизнеса, храните собственный капитал в различных банковских структурах, платежных системах, государствах. Аналогичным образом, даже на случай каких-то натуральных катастроф вы навряд ли потеряете все собственное состояние.

Хранение денежных знаков в нескольких некоррелирующих валютах убережет от предполагаемой инфляции, кризиса, сбережет ваши труды. Помимо валюты можно рассмотреть в качестве средства запасного хранения золото. Оно будет в цене еще десятилетия, века, обеспечивая хороший запас на черный день. Сохранять его в подобных вариантах лучше вне банков, т.к. они не вечны, и никто точно даже судьбу крупного государства на год вперед.

Рекомендации от волков

Подводя итог обратимся к поучениям легендарных торговцев на фондовой бирже. Ведь на чьем же еще опыте учиться, как не человека, прошедшего уже весь путь от начала до конца?

Уильям О’Нил:

Майкл Маркус:

Джордж Сорос:

Пол Тьюдор Джоунс:

Эд Сейкота:

Рэнди МакКэй:

Тони Салиба:

Виктор Спераднео:

Джесси Ливермор:

Джавахарлал Нейру (занимаюший ранее пост премьер-министра министр Индии, не торговец на фондовой бирже):

 

Теханализ Forex. Линии сопротивления и поддержки. Видео-урок.

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*